Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 192 925 | 212 168 | ||||||||||||||||||
20.0 | 1 514 000 | 1 346 089 | ||||||||||||||||||
301 | 2 609 468 | 2 072 500 | ||||||||||||||||||
302 | 276 114 | 276 377 | ||||||||||||||||||
303 | 2 582 527 | 3 413 760 | ||||||||||||||||||
304 | 130 242 | 166 062 | ||||||||||||||||||
306 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 14 835 477 | 13 818 938 | ||||||||||||||||||
32.2 | 1 846 250 | 501 250 | ||||||||||||||||||
442 | 0 | 300 000 | ||||||||||||||||||
449 | 950 000 | 920 000 | ||||||||||||||||||
451 | 1 984 521 | 1 970 804 | ||||||||||||||||||
453 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
45.0 | 7 919 006 | 7 299 481 | ||||||||||||||||||
45.2 | 94 839 | 86 700 | ||||||||||||||||||
458 | 778 714 | 795 122 | ||||||||||||||||||
459 | 74 718 | 82 778 | ||||||||||||||||||
470 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||
47.1 | 37 250 | 37 250 | ||||||||||||||||||
474 | 632 891 | 630 868 | ||||||||||||||||||
475 | 24 428 | 21 201 | ||||||||||||||||||
477 | 2 317 | 0 | ||||||||||||||||||
502 | 2 974 450 | 4 072 183 | ||||||||||||||||||
504 | 34 914 504 | 33 734 875 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 2 298 800 | 2 331 668 | ||||||||||||||||||
604 | 336 729 | 336 729 | ||||||||||||||||||
608 | 708 651 | 708 651 | ||||||||||||||||||
609 | 132 268 | 132 268 | ||||||||||||||||||
610 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 3 164 597 | 3 110 451 | ||||||||||||||||||
620 | 123 044 | 123 044 | ||||||||||||||||||
706 | 13 656 833 | 18 434 157 | ||||||||||||||||||
708 | 1 701 203 | 1 701 203 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 97 496 776 | 99 636 590 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 5 579 795 | 5 579 795 | ||||||||||||||||||
106 | 1 751 878 | 1 581 657 | ||||||||||||||||||
107 | 278 990 | 278 990 | ||||||||||||||||||
108 | 304 416 | 304 416 | ||||||||||||||||||
301 | 124 410 | 157 760 | ||||||||||||||||||
302 | 3 193 | 2 776 | ||||||||||||||||||
303 | 2 582 527 | 3 413 760 | ||||||||||||||||||
304 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
306 | 24 950 | 24 594 | ||||||||||||||||||
31.2 | 14 319 127 | 12 549 576 | ||||||||||||||||||
32.1 | 35 020 | 18 467 | ||||||||||||||||||
32.2 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||
405 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
406 | 313 | 78 | ||||||||||||||||||
407 | 668 671 | 738 904 | ||||||||||||||||||
408 | 9 759 178 | 6 046 726 | ||||||||||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
420 | 2 086 091 | 2 249 591 | ||||||||||||||||||
422 | 514 000 | 575 000 | ||||||||||||||||||
42.1 | 22 515 737 | 24 694 912 | ||||||||||||||||||
42.2 | 15 080 520 | 14 809 705 | ||||||||||||||||||
43.1 | 5 300 | 3 173 | ||||||||||||||||||
442 | 0 | 745 | ||||||||||||||||||
449 | 14 254 | 13 054 | ||||||||||||||||||
451 | 29 783 | 29 577 | ||||||||||||||||||
453 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
45.1 | 264 592 | 317 066 | ||||||||||||||||||
45.2 | 762 | 617 | ||||||||||||||||||
458 | 778 689 | 780 625 | ||||||||||||||||||
459 | 74 718 | 76 567 | ||||||||||||||||||
470 | 15 000 | 15 000 | ||||||||||||||||||
47.1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
474 | 1 750 664 | 1 970 340 | ||||||||||||||||||
475 | 27 586 | 36 673 | ||||||||||||||||||
477 | 1 737 | 0 | ||||||||||||||||||
496 | 2 251 189 | 2 194 165 | ||||||||||||||||||
502 | 117 992 | 138 677 | ||||||||||||||||||
504 | 193 537 | 221 389 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 478 371 | 441 706 | ||||||||||||||||||
604 | 142 626 | 145 371 | ||||||||||||||||||
608 | 706 594 | 715 647 | ||||||||||||||||||
609 | 100 466 | 101 898 | ||||||||||||||||||
615 | 2 126 | 2 126 | ||||||||||||||||||
617 | 1 852 940 | 1 615 415 | ||||||||||||||||||
620 | 92 283 | 92 283 | ||||||||||||||||||
706 | 12 966 723 | 17 697 754 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 97 496 776 | 99 636 590 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 981 471 | 644 909 | ||||||||||||||||||
90.4 | 8 813 601 | 8 857 812 | ||||||||||||||||||
90.5 | 39 544 831 | 38 539 708 | ||||||||||||||||||
90.6 | 469 | 469 | ||||||||||||||||||
99998 | 28 759 681 | 27 932 664 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 78 100 053 | 75 975 562 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 28 759 681 | 27 932 664 | ||||||||||||||||||
99999 | 49 340 372 | 48 042 898 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 78 100 053 | 75 975 562 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 383 039 | 370 219 | ||||||||||||||||||
939 | 1 697 561 | 1 346 182 | ||||||||||||||||||
940 | 1 674 349 | 1 329 944 | ||||||||||||||||||
99996 | 3 783 053 | 3 052 418 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 538 002 | 6 098 763 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 412 103 | 377 299 | ||||||||||||||||||
969 | 1 696 601 | 1 345 175 | ||||||||||||||||||
970 | 1 674 349 | 1 329 944 | ||||||||||||||||||
99997 | 3 754 949 | 3 046 345 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 538 002 | 6 098 763 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив