Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 993 224															2 086 804
20.0					5 206 306															3 692 915
301					5 686 437															6 912 546
302					2 802 800															3 148 362
304					8 564 437															4 741 257
305					1															1
306					694															689
319					0															0
32.1					2 875 146															2 975 146
32.2					45 323 480															70 418 888
446					1 409 540															1 417 725
447					212 200															212 200
451					63 287 575															63 867 238
453					93 392															88 787
454					1 710 175															1 697 141
45.0					100 208 250															97 080 690
45.2					37 561 619															37 474 043
458					7 393 863															8 782 969
459					1 579 159															1 725 118
47.1					5 158															5 192
474					12 256 469															7 250 552
475					0															0
478					2 639 927															2 536 914
501					1 982 696															1 973 074
502					34 513 608															33 767 548
504					39 135 686															39 338 818
505					288 064															288 064
506					337 769															426 820
507					967															1 042
526					140 893															2 410
60.0					9 040 167															9 059 914
604					1 466 368															1 457 553
608					517 252															602 140
609					855 039															855 039
610					200															182
612					0															0
616					0															0
617					2 225 646															2 225 646
619					2 098 072															2 098 072
620					399 705															393 899
621					169 065															167 466
706					47 838 972															64 346 103
708					1 142 869															1 142 869
Итого по активу (баланс)					442 962 890															474 261 836
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					6 519 309															6 431 943
107					373 862															373 862
108					19 357 671															19 357 671
301					22 752 382															16 516 072
302					1 647 887															2 602 462
306					95 371															95 626
31.1					5 512 650															5 977 332
31.2					23 283 779															33 016 331
32.1					39															128
32.2					6															6
402					15 534															15 534
405					2 213 729															2 778 700
406					45															1 282
407					26 783 131															24 508 879
408					21 128 988															20 528 726
409					558 166															953 961
415					4 400															14 430
416					66 500															111 100
418					340 278															274 613
419					0															3 050
420					11 482 742															11 601 432
422					917 978															807 103
42.1					80 928 272															95 196 106
42.2					109 284 274															107 468 708
43.1					4 375															4 299
446					47 970															42 933
447					5 846															4 485
451					1 502 864															1 508 652
453					2 118															1 738
454					136 478															126 429
45.1					6 890 835															5 848 475
45.2					2 810 170															2 474 266
458					5 959 516															6 731 057
459					1 256 882															1 344 554
47.1					51															52
474					8 184 147															8 604 663
475					44 734															46 242
476					0															0
478					7 792															5 022
496					9 774 569															9 535 656
501					124 242															115 691
502					1 628 428															1 683 263
504					40 531															39 859
505					288 064															288 064
506					110 698															121 504
523					1 256 060															239 936
524					321 749															323 064
525					18 814															57 628
526					122 264															68 187
529					5 018 953															4 891 820
534					18 216															18 613
60.0					2 923 464															3 004 376
604					1 099 252															1 101 660
608					552 443															636 710
609					437 818															442 795
615					29 262															36 734
617					404 590															404 590
621					11															11
706					49 653 760															66 854 820
708					6 282 006															6 282 006
Итого по пассиву (баланс)					442 962 890															474 261 836
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					34 324 639															36 755 430
90.4					35 063 592															35 471 218
90.5					533 091 569															542 022 056
90.6					8 939 887															8 939 846
99998					544 583 804															562 461 439
Итого по активу (баланс)					1 156 003 491															1 185 649 989
Пассив
90.5					544 583 804															562 461 439
99999					611 419 687															623 188 550
Итого по пассиву (баланс)					1 156 003 491															1 185 649 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					12 450 939															12 384 583
939					166 910															37 593
940					0															864
941					55 191															30 049
99996					12 185 544															12 271 267
Итого по активу (баланс)					24 858 584															24 724 356
Пассив
963					11 557 840															11 862 789
964					166 254															174 753
965					239 616															165 168
969					55 030															31 131
971					166 804															37 426
99997					12 673 040															12 453 089
Итого по пассиву (баланс)					24 858 584															24 724 356

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?