Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					60 000															0
20.0					177 715															152 540
301					118 401															186 084
302					110 770															106 359
304					23 119															21 658
319					879 400															927 800
32.2					3 600															3 600
324					13 000															13 000
325					24															24
451					144 048															137 885
454					178 604															175 359
45.0					703 837															689 710
45.2					261 729															260 138
458					19 877															28 834
459					1 583															1 594
474					7 718															8 049
60.0					3 948															8 338
604					169 887															170 051
608					165 428															165 428
609					1 677															1 677
610					310															248
617					10 141															10 141
619					22 752															22 752
706					358 709															465 087
707					0															0
Итого по активу (баланс)					3 436 277															3 556 356
Пассив
102					346 000															346 000
108					541 990															947 218
301					194 180															177 671
302					94 114															95 897
324					13 000															13 000
325					24															24
407					448 457															582 815
408					116 004															128 264
409					230															235
42.1					47 000															48 200
42.2					234 473															301 440
451					3 136															2 944
454					4 866															4 863
45.1					21 475															20 904
45.2					20 310															19 860
458					18 918															28 772
459					1 438															1 575
474					23 152															8 417
476					228															228
496					48 000															48 000
60.0					17 738															15 627
604					87 385															88 466
608					167 594															167 973
609					639															674
619					6 023															6 065
706					388 196															501 224
708					591 707															0
Итого по пассиву (баланс)					3 436 277															3 556 356
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					7 959 380															7 951 313
90.5					7 576 126															7 373 780
90.6					18 980															18 980
99998					2 774 878															2 735 680
Итого по активу (баланс)					18 329 364															18 079 753
Пассив
90.5					2 774 878															2 735 680
99999					15 554 486															15 344 073
Итого по пассиву (баланс)					18 329 364															18 079 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					58 466															56 027
99996					57 288															56 008
Итого по активу (баланс)					115 754															112 035
Пассив
969					57 288															56 008
99997					58 466															56 027
Итого по пассиву (баланс)					115 754															112 035

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?