Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 040															698
111					0															0
20.0					144 980															141 431
301					140 767															140 060
302					8 650															8 682
304					252															337
319					1 070 000															118 000
32.1					1 700 000															2 250 000
32.2					1 500 000															1 499 998
324					76															76
45.0					339 196															338 626
45.2					6 193															6 810
458					445															441
474					12 516															8 401
475					0															0
502					509 315															974 481
504					19 357															19 701
509					0															0
60.0					9 470															11 948
604					35 574															35 574
608					64 194															64 194
609					42 781															43 745
610					843															869
612					0															0
617					773															1 928
706					484 800															774 022
Итого по активу (баланс)					6 092 222															6 440 022
Пассив
102					273 420															273 420
106					0															396
107					41 013															41 013
108					709 118															861 712
301					27 430															29 397
302					7 320															7 398
304					18															14
306					37															36
32.1					11 855															9 675
32.2					15 000															450
324					76															76
405					22															22
406					0															76
407					1 433 481															1 221 393
408					555 487															584 905
409					0															0
42.1					862 974															1 221 305
42.2					1 069 121															952 666
45.1					59 696															67 501
45.2					274															272
458					431															430
474					86 871															104 943
475					106															1 605
502					1 582															698
504					6															6
60.0					22 401															24 523
604					26 055															26 330
608					64 713															64 698
609					20 760															21 028
617					1 405															3 282
706					598 956															920 752
708					202 594															0
Итого по пассиву (баланс)					6 092 222															6 440 022
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 842 523															1 371 583
90.5					1 014 096															1 035 751
90.6					707															723
99998					2 242 037															2 549 149
Итого по активу (баланс)					5 099 363															4 957 206
Пассив
90.5					2 242 037															2 549 149
99999					2 857 326															2 408 057
Итого по пассиву (баланс)					5 099 363															4 957 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?