Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					30 210															30 210
109					30 466															0
20.0					20 141															17 285
301					9 382															6 357
302					228															228
303					31 443															29 185
319					531 300															533 800
454					30 777															38 387
45.0					5 544															5 185
45.2					82 657															81 945
458					35 185															35 244
459					2 506															2 657
474					1 512															1 542
60.0					10 990															7 133
604					174 479															176 314
609					10 319															10 319
610					2 350															3 069
621					52															52
706					26 800															36 224
Итого по активу (баланс)					1 036 341															1 015 136
Пассив
102					392 453															392 453
106					120 838															120 838
108					0															3 748
303					31 443															29 185
406					809															296
407					36 416															35 137
408					23 206															28 701
409					0															0
42.2					249 260															245 332
454					352															352
45.1					186															184
45.2					10 594															10 390
458					34 409															34 468
459					1 738															1 889
474					1 776															1 921
476					93															93
60.0					6 365															5 335
604					25 661															26 082
609					5 274															5 443
617					22 499															22 499
621					39															39
706					38 716															50 751
708					34 214															0
Итого по пассиву (баланс)					1 036 341															1 015 136
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					233 931															154 458
90.5					428 975															453 768
90.6					22 506															22 448
99998					129 719															131 459
Итого по активу (баланс)					815 131															762 133
Пассив
90.5					129 719															131 459
99999					685 412															630 674
Итого по пассиву (баланс)					815 131															762 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?