Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					561 783															569 892
109					2 748 611															2 748 611
20.0					190 492															167 465
301					245 216															259 745
302					29 483															28 232
306					887															886
319					2 350 000															2 670 000
32.1					10 780 000															10 810 000
32.2					19															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 500 000															9 500 000
454					61 392															61 311
45.0					7 157 111															7 250 679
45.2					1 262 981															1 411 274
458					6 106 956															6 064 923
459					1 501 890															1 494 047
474					4 225 860															4 289 199
478					5 274 929															5 409 858
502					1 382 696															1 340 675
504					19 239 816															19 240 301
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
60.0					778 755															736 255
604					764 605															763 161
608					139 496															139 496
609					171 688															171 688
612					0															0
619					58 360															58 360
620					17 346															17 346
621					5 879															5 879
706					2 411 492															3 491 961
Итого по активу (баланс)					82 171 802															83 905 322
Пассив
102					10 000															10 000
106					404 144															404 144
301					15 450															15 445
302					3 667															3 668
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					31 376															29 436
324					4 995 052															4 995 052
325					5 406															5 406
406					1															1
407					413 290															465 640
408					1 262 549															1 310 878
409					68 296															82 164
42.2					5 037 822															5 292 304
433					47 377 000															47 377 000
446					5 700															5 700
454					26 247															26 246
45.1					148 817															187 375
45.2					100 145															101 098
458					5 738 996															5 696 955
459					703 930															696 105
474					2 638 905															2 748 173
476					1															1
478					2 404 078															2 460 540
502					471 422															479 815
504					36 423															36 438
505					181 984															181 984
507					9 532															9 249
60.0					817 784															765 034
604					261 671															262 511
608					136 841															141 833
609					58 696															60 785
615					10 138															9 570
620					9 406															9 406
621					2 937															3 064
706					3 269 559															4 517 765
708					1 073 664															1 073 664
Итого по пассиву (баланс)					82 171 802															83 905 322
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 755 195															1 769 271
90.5					78 305 387															78 181 089
90.6					3 003 073															3 060 134
99998					22 232 754															23 613 346
Итого по активу (баланс)					105 296 409															106 623 840
Пассив
90.5					22 232 754															23 613 346
99999					83 063 655															83 010 494
Итого по пассиву (баланс)					105 296 409															106 623 840
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?