Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					7 223															7 223
20.0					37 142															48 210
301					9 089															10 707
302					624															624
319					51 700															106 700
32.1					620 000															620 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					390 973															383 939
45.0					199 865															197 692
45.2					157 057															150 861
458					274															272
459					20															12
474					2 406															1 260
60.0					1 997															4 652
604					50 003															50 003
608					32 363															32 363
609					8 241															8 241
617					3 466															3 466
619					28 144															28 144
706					82 602															133 046
Итого по активу (баланс)					1 723 345															1 827 571
Пассив
102					167 855															167 855
106					28 893															28 893
107					14 167															14 275
108					112 714															123 333
302					6															20
32.1					62															62
324					40 000															40 000
325					156															156
407					101 592															82 641
408					87 500															122 210
409					0															0
42.1					178 985															211 764
42.2					424 428															427 083
454					9 142															11 357
45.1					5 823															5 738
45.2					5 911															6 024
458					269															269
459					13															12
474					10 941															16 518
475					94															272
476					1 804															1 805
496					348 000															348 000
60.0					12 010															11 779
604					24 629															24 728
608					32 060															32 174
609					3 411															3 460
706					102 153															147 143
708					10 727															0
Итого по пассиву (баланс)					1 723 345															1 827 571
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					64 630															66 291
90.5					1 275 885															1 275 326
90.6					1 100															1 100
99998					2 120 208															2 795 186
Итого по активу (баланс)					3 461 823															4 137 903
Пассив
90.5					2 120 208															2 795 186
99999					1 341 615															1 342 717
Итого по пассиву (баланс)					3 461 823															4 137 903
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?