Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 954															18 954
109					15 587															15 587
20.0					22 164															17 002
301					994															3 194
302					185															327
306					7															7
319					433 000															310 000
454					23 890															25 707
45.0					293 652															325 484
45.2					21 872															20 810
458					162															136
459					1															1
474					574															104
506					16 075															16 075
60.0					2 125															1 186
604					151 346															151 346
608					1 156															1 156
609					1 860															1 860
706					28 254															50 128
Итого по активу (баланс)					1 031 858															959 064
Пассив
102					300 000															300 000
106					75 815															75 815
107					1 565															1 565
301					13															13
302					0															0
407					403 859															303 616
408					10 979															13 883
409					0															0
42.2					12 191															11 684
454					231															356
45.1					83 607															90 601
45.2					544															514
458					151															127
459					1															1
474					304															316
496					15 000															15 000
506					595															624
60.0					4 872															6 196
604					46 016															46 188
608					1 208															1 210
609					1 190															1 212
617					18 743															18 743
706					36 999															53 425
708					17 975															17 975
Итого по пассиву (баланс)					1 031 858															959 064
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					255 240															268 166
90.5					226 196															238 285
90.6					49															45
99998					608 649															623 981
Итого по активу (баланс)					1 090 135															1 130 478
Пассив
90.5					608 649															623 981
99999					481 486															506 497
Итого по пассиву (баланс)					1 090 135															1 130 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?