Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 155 441															1 993 224
20.0					6 163 777															5 206 306
301					5 190 031															5 686 437
302					3 214 512															2 802 800
304					820 332															8 564 437
305					1															1
306					742															694
32.1					975 146															2 875 146
32.2					70 078 290															45 323 480
446					1 398 934															1 409 540
447					200 200															212 200
451					65 221 724															63 287 575
453					89 827															93 392
454					1 735 757															1 710 175
45.0					98 425 529															100 208 250
45.2					39 243 482															37 561 619
458					7 389 224															7 393 863
459					1 684 599															1 579 159
47.1					5 919															5 158
474					13 278 221															12 256 469
475					0															0
478					2 846 775															2 639 927
501					1 976 790															1 982 696
502					34 473 799															34 513 608
504					39 302 859															39 135 686
505					288 064															288 064
506					281 414															337 769
507					1 177															967
526					41 322															140 893
60.0					8 965 031															9 040 167
604					1 455 764															1 466 368
608					505 378															517 252
609					853 382															855 039
610					190															200
612					0															0
616					0															0
617					2 200 045															2 225 646
619					2 107 556															2 098 072
620					388 907															399 705
621					171 769															169 065
706					30 582 729															47 838 972
707					154 883 580															0
708					0															1 142 869
Итого по активу (баланс)					598 598 219															442 962 890
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					6 445 235															6 519 309
107					373 862															373 862
108					19 357 671															19 357 671
301					16 853 177															22 752 382
302					1 680 992															1 647 887
306					152 002															95 371
31.1					9 027 215															5 512 650
31.2					7 800 051															23 283 779
32.1					224															39
32.2					2															6
402					15 534															15 534
405					1 214 267															2 213 729
406					4 987															45
407					26 999 359															26 783 131
408					22 121 237															21 128 988
409					525 621															558 166
415					0															4 400
416					54 000															66 500
418					352 880															340 278
419					0															0
420					13 526 852															11 482 742
422					387 709															917 978
42.1					112 911 284															80 928 272
42.2					112 506 561															109 284 274
43.1					6 560															4 375
446					57 158															47 970
447					5 515															5 846
451					1 699 268															1 502 864
453					2 065															2 118
454					134 589															136 478
45.1					5 419 563															6 890 835
45.2					2 510 793															2 810 170
458					6 070 137															5 959 516
459					1 282 592															1 256 882
47.1					59															51
474					8 085 127															8 184 147
475					52 345															44 734
476					0															0
478					10 593															7 792
496					10 240 714															9 774 569
501					132 573															124 242
502					1 788 171															1 628 428
504					42 287															40 531
505					288 064															288 064
506					85 903															110 698
523					1 389 274															1 256 060
524					2 013 392															321 749
525					104 597															18 814
526					74 684															122 264
529					5 259 785															5 018 953
534					17 977															18 216
60.0					2 899 632															2 923 464
604					1 090 968															1 099 252
608					540 963															552 443
609					432 810															437 818
615					29 335															29 262
617					308 885															404 590
621					11															11
706					31 690 560															49 653 760
707					159 783 623															0
708					0															6 282 006
Итого по пассиву (баланс)					598 598 219															442 962 890
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					25 172 760															34 324 639
90.4					31 641 169															35 063 592
90.5					539 401 986															533 091 569
90.6					8 941 371															8 939 887
99998					591 696 746															544 583 804
Итого по активу (баланс)					1 196 854 032															1 156 003 491
Пассив
90.5					591 696 746															544 583 804
99999					605 157 286															611 419 687
Итого по пассиву (баланс)					1 196 854 032															1 156 003 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					11 805 567															12 450 939
935					0															0
939					372 930															166 910
940					0															0
941					0															55 191
99996					11 736 732															12 185 544
Итого по активу (баланс)					23 915 229															24 858 584
Пассив
963					11 195 011															11 557 840
964					165 365															166 254
965					0															239 616
969					361 755															55 030
971					14 601															166 804
99997					12 178 497															12 673 040
Итого по пассиву (баланс)					23 915 229															24 858 584

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?