Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 024															2 040
20.0					119 740															144 980
301					119 660															140 767
302					8 800															8 650
304					245															252
319					3 500 000															1 070 000
32.1					0															1 700 000
32.2					766 800															1 500 000
324					76															76
45.0					357 263															339 196
45.2					6 291															6 193
458					444															445
474					12 317															12 516
475					0															0
502					345 657															509 315
504					7 506															19 357
509					0															0
60.0					10 314															9 470
604					32 615															35 574
608					64 194															64 194
609					42 781															42 781
610					93															843
612					0															0
617					773															773
706					301 143															484 800
Итого по активу (баланс)					5 697 736															6 092 222
Пассив
102					273 420															273 420
106					0															0
107					41 013															41 013
108					709 118															709 118
301					28 344															27 430
302					9 371															7 320
304					44															18
306					168															37
32.1					0															11 855
32.2					230															15 000
324					76															76
405					2 178															22
406					0															0
407					1 141 671															1 433 481
408					506 537															555 487
409					49															0
42.1					921 558															862 974
42.2					1 186 402															1 069 121
45.1					58 560															59 696
45.2					286															274
458					415															431
474					94 133															86 871
475					127															106
502					566															1 582
504					7															6
60.0					18 766															22 401
604					25 781															26 055
608					64 673															64 713
609					20 492															20 760
617					1 405															1 405
706					389 752															598 956
708					202 594															202 594
Итого по пассиву (баланс)					5 697 736															6 092 222
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 827 523															1 842 523
90.5					1 014 096															1 014 096
90.6					707															707
99998					1 497 891															2 242 037
Итого по активу (баланс)					4 340 217															5 099 363
Пассив
90.5					1 497 891															2 242 037
99999					2 842 326															2 857 326
Итого по пассиву (баланс)					4 340 217															5 099 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?