Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 616															31 711
109					1 108 161															1 108 161
20.0					428 691															342 184
301					3 320 895															3 777 381
302					600 991															556 150
303					108 566 720															118 385 910
304					93 533															93 337
319					2 200 000															0
32.2					35 758 376															36 700 413
454					980 036															1 192 781
45.0					3 024 016															3 128 351
45.2					233 428															243 658
458					1 028 803															1 026 818
459					246 480															253 030
474					1 321 922															1 638 181
475					9															9
504					0															301 737
507					102 136															101 996
526					0															0
60.0					3 987 773															4 160 607
604					391 872															392 158
608					294 088															294 088
609					591 924															591 924
616					0															0
617					219 097															219 097
706					2 917 473															3 924 561
Итого по активу (баланс)					167 448 040															178 464 243
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 068 334															1 068 194
107					163 481															163 481
108					2 392 193															2 392 193
301					6 777															6 263
302					943 790															851 948
303					108 566 720															118 385 910
304					9															9
306					34															40
31.2					0															0
32.2					4															4
407					15 847 047															15 052 842
408					20 545 226															20 684 479
422					13 589															16 970
42.1					2 383 513															2 443 465
42.2					14 003															13 922
454					24 056															87 294
45.1					143 308															175 069
45.2					2 557															2 600
458					976 584															977 241
459					225 069															231 244
474					388 491															376 895
475					48 080															44 171
476					1 135															1 135
504					0															754
507					99 276															99 371
526					158															0
60.0					1 364 545															1 386 829
604					338 746															340 787
608					295 884															296 644
609					388 967															392 687
615					139 544															137 507
706					4 463 562															6 230 937
708					6 026 979															6 026 979
Итого по пассиву (баланс)					167 448 040															178 464 243
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					96 598 541															97 158 036
90.5					979 585															979 585
90.6					948 111															915 007
99998					41 035 451															41 616 013
Итого по активу (баланс)					139 561 688															140 668 641
Пассив
90.5					41 035 451															41 616 013
99999					98 526 237															99 052 628
Итого по пассиву (баланс)					139 561 688															140 668 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					88 476															0
939					19 435															14 409
99996					108 476															14 276
Итого по активу (баланс)					216 387															28 685
Пассив
963					89 200															0
969					19 276															14 276
99997					107 911															14 409
Итого по пассиву (баланс)					216 387															28 685

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?