Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					30 210															30 210
109					30 466															30 466
20.0					18 361															20 141
301					6 288															9 382
302					272															228
303					35 938															31 443
319					522 000															531 300
454					29 855															30 777
45.0					6 410															5 544
45.2					85 828															82 657
458					36 386															35 185
459					2 188															2 506
474					1 491															1 512
60.0					10 761															10 990
604					174 479															174 479
609					10 319															10 319
610					2 134															2 350
621					52															52
706					15 075															26 800
Итого по активу (баланс)					1 018 513															1 036 341
Пассив
102					392 453															392 453
106					120 838															120 838
303					35 938															31 443
406					368															809
407					28 870															36 416
408					19 350															23 206
409					0															0
42.2					253 469															249 260
454					444															352
45.1					205															186
45.2					10 717															10 594
458					35 705															34 409
459					1 612															1 738
474					2 020															1 776
476					93															93
60.0					4 984															6 365
604					25 223															25 661
609					5 100															5 274
617					22 499															22 499
621					39															39
706					24 372															38 716
708					34 214															34 214
Итого по пассиву (баланс)					1 018 513															1 036 341
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					251 870															233 931
90.5					440 495															428 975
90.6					22 544															22 506
99998					133 459															129 719
Итого по активу (баланс)					848 368															815 131
Пассив
90.5					133 459															129 719
99999					714 909															685 412
Итого по пассиву (баланс)					848 368															815 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?