Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					0															0
20.0					96 538															123 096
301					76 637															120 087
302					6 720															4 051
304					424 824															150 246
319					974 000															1 768 000
454					628 334															653 032
45.0					1 047 445															953 102
45.2					882 239															874 750
458					251 775															251 768
459					56 100															63 882
474					208 811															203 335
475					32 062															31 651
506					0															0
509					0															0
526					0															10
60.0					273 584															275 326
604					18 264															18 264
608					120 798															120 798
609					4 453															4 453
610					87															75
612					0															0
616					0															0
617					54 952															54 952
620					120 534															120 534
706					210 623															496 398
707					2 813 872															2 813 903
Итого по активу (баланс)					8 302 652															9 101 713
Пассив
102					340 800															340 800
107					55 686															55 686
108					1 831 362															1 631 362
301					259 896															140 505
302					0															87
304					1															0
306					123 688															118 989
31.1					400 000															1 400 000
407					339 152															376 802
408					38 132															40 751
409					0															0
42.1					513 425															355 893
454					26 321															20 582
45.1					21 650															17 756
45.2					21 847															22 757
458					33 938															33 870
459					26 554															30 241
474					83 125															81 794
475					163 402															154 842
506					0															0
523					135 099															106 741
524					0															0
525					13 054															677
526					16 978															0
60.0					222 515															219 993
604					17 142															17 199
608					121 923															122 035
609					2 256															2 327
617					9 205															9 205
706					266 398															581 716
707					3 219 103															3 219 103
Итого по пассиву (баланс)					8 302 652															9 101 713
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					140 098															111 741
90.4					313 785															307 180
90.5					7 919 502															8 121 560
90.6					28 550															28 550
99998					6 977 417															6 740 234
Итого по активу (баланс)					15 379 352															15 309 265
Пассив
90.5					6 977 417															6 740 234
99999					8 401 935															8 569 031
Итого по пассиву (баланс)					15 379 352															15 309 265
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 709 690															9 575
939					3 513 829															8 449
941					0															0
99996					6 215 409															18 144
Итого по активу (баланс)					12 438 928															36 168
Пассив
963					2 691 558															9 775
969					3 523 851															8 369
971					0															0
99997					6 223 519															18 024
Итого по пассиву (баланс)					12 438 928															36 168

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?