Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					260 746															260 746
20.0					16 221															33 433
301					8 645 973															5 367 945
302					16 616															16 616
304					400															3
319					9 950 000															7 990 000
45.0					4 000															4 000
45.2					1 695															1 652
458					251 438															239 438
459					36 281															31 287
474					6 049															630 273
475					25 393															24 559
60.0					97 771															99 639
604					5 363															5 514
608					91 387															91 387
609					870															870
610					0															0
620					3 908															3 908
706					694 601															2 619 197
707					1 594 204															0
Итого по активу (баланс)					21 702 916															17 420 467
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					94 700															94 700
108					1 758 291															1 758 291
301					3 883 670															3 421 809
302					75 899															47 591
31.1					320 000															0
405					1 155 372															1 146 765
407					7 062 892															4 473 101
408					1 671 351															167 740
415					2 000															2 000
42.1					836 967															774 625
42.2					12															12
45.1					880															880
45.2					981															981
458					251 438															239 438
459					36 281															31 287
474					105 719															170 699
475					26 598															25 124
523					1 370															1 370
525					115															118
60.0					111 104															112 699
604					2 700															2 759
608					93 441															93 809
609					571															584
615					88 929															88 929
620					782															782
706					1 025 676															3 309 977
707					2 291 397															0
708					0															650 617
Итого по пассиву (баланс)					21 702 916															17 420 467
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					36 007 870															36 005 884
90.5					760 069															760 068
90.6					781 958															794 281
99998					1 245 493															1 229 397
Итого по активу (баланс)					38 796 760															38 791 000
Пассив
90.5					1 245 493															1 229 397
99999					37 551 267															37 561 603
Итого по пассиву (баланс)					38 796 760															38 791 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					987 631															4 524 968
99996					987 103															4 512 176
Итого по активу (баланс)					1 974 734															9 037 144
Пассив
969					987 104															4 512 176
99997					987 630															4 524 968
Итого по пассиву (баланс)					1 974 734															9 037 144

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?