Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					564 388															516 381
20.0					418 646															323 054
301					421 868															493 549
302					75 966															76 687
304					37 956															34 576
306					40 149															40 055
319					0															0
32.1					150 000															0
32.2					664 641															14 641
442					1 700 000															1 700 000
451					2 399 170															2 394 839
454					733 203															725 308
45.0					6 345 289															6 648 615
45.2					2 534 089															2 553 728
458					256 975															257 372
459					111 754															112 171
47.1					1 232															1 232
474					828 555															355 695
475					10 435															17 133
501					987 171															968 485
502					3 220 223															3 947 348
504					1 502 880															1 509 641
506					103 482															107 284
526					0															0
60.0					39 522															42 720
604					122 144															122 144
608					148 006															148 006
609					109 617															111 707
612					0															0
616					0															0
617					164 595															227 916
620					5 350															5 350
706					617 867															1 432 229
707					7 702 300															0
Итого по активу (баланс)					32 017 473															24 887 866
Пассив
102					890 000															890 000
106					129 980															149 408
107					268 910															268 910
108					1 138 338															1 138 338
301					401 401															18 844
302					5 173															350
306					11 468															18 079
312					226 200															224 700
31.1					0															0
31.2					263 299															423 752
406					0															0
407					1 484 208															1 467 860
408					307 457															305 031
409					2 237															678
420					7 600															507
422					101 000															89 000
42.1					1 809 221															1 889 858
42.2					13 350 397															13 155 955
442					4 010															4 010
451					38 586															38 481
454					9 801															9 059
45.1					193 448															176 472
45.2					102 206															101 295
458					232 420															232 576
459					99 706															99 864
47.1					131															131
474					710 846															816 096
475					12 757															19 686
496					513 202															509 079
501					64 437															64 272
502					563 002															514 811
506					37 500															35 412
523					900															908
524					1 131															1 131
526					0															0
60.0					83 061															96 482
604					85 344															86 070
608					151 184															151 037
609					64 850															65 096
615					0															232
706					678 222															1 513 263
707					7 973 840															0
708					0															311 133
Итого по пассиву (баланс)					32 017 473															24 887 866
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					355 882															326 576
806					0															0
808					13 147															11 865
809					15 137															36 199
Итого по активу (баланс)					384 166															374 640
Пассив
851					296 096															284 353
852					0															0
854					15 474															26 041
855					72 596															64 246
Итого по пассиву (баланс)					384 166															374 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					2 326 887															1 873 705
90.5					38 318 243															38 822 102
90.6					71 659															71 659
99998					36 093 705															35 487 295
Итого по активу (баланс)					76 810 494															76 254 761
Пассив
90.5					36 093 705															35 487 295
99999					40 716 789															40 767 466
Итого по пассиву (баланс)					76 810 494															76 254 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					275 796															322 523
939					507 917															12 199
941					0															0
99996					774 262															324 957
Итого по активу (баланс)					1 557 975															659 679
Пассив
963					272 245															312 531
969					488 718															11 627
971					13 299															798
99997					783 713															334 723
Итого по пассиву (баланс)					1 557 975															659 679

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?