Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					159 925															499 832
301					1 736 274															1 564 083
302					197 872															197 862
303					657 394															6 234 829
304					167															226
306					84															44
319					0															0
32.1					27 500 000															21 000 000
32.2					600															8 646 590
324					101 288															94 585
451					460 640															444 138
454					395 285															376 173
45.0					4 334 033															4 367 196
45.2					830 986															754 123
458					2 401 665															2 403 471
459					98 983															100 089
474					1 260 979															1 142 051
475					7 537															10 543
501					5 127 868															5 051 141
504					2 364 481															6 323 957
505					18 010															16 119
506					680 878															680 878
60.0					90 770															95 315
604					147 242															164 525
608					692 249															692 249
609					53 177															62 369
612					0															0
619					427															427
620					18 814															18 814
706					1 956 489															4 214 175
707					29 342 132															0
Итого по активу (баланс)					80 636 249															65 155 804
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 059 492															4 059 492
301					3 123 130															3 840 407
302					12 970															104 659
303					657 394															6 234 829
306					379 793															457 459
324					101 288															94 585
406					4															4
407					15 748 757															15 918 069
408					6 035 097															5 406 298
409					0															0
420					435 856															3 588 201
42.1					7 199 657															9 960 785
42.2					18 618															18 679
43.1					5															5
451					22 144															21 476
454					43 632															41 728
45.1					1 380 555															1 394 734
45.2					127 144															121 156
458					2 400 947															2 402 433
459					98 560															99 500
474					916 971															671 891
475					36 417															39 663
496					2 940 186															2 630 901
501					532 555															431 871
505					18 010															16 119
506					74 345															70 960
60.0					147 749															216 790
604					84 644															85 988
608					704 380															704 665
609					18 141															18 424
615					74															74
620					1 881															1 881
706					2 532 805															5 173 331
707					30 174 948															0
708					0															720 647
Итого по пассиву (баланс)					80 636 249															65 155 804
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					3 993 517															4 072 178
90.5					25 481 283															25 027 019
90.6					72 881															72 881
99998					13 355 296															22 293 859
Итого по активу (баланс)					42 915 642															51 478 602
Пассив
90.5					13 355 296															22 293 859
99999					29 560 346															29 184 743
Итого по пассиву (баланс)					42 915 642															51 478 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					261 501															180 000
99996					260 114															184 072
Итого по активу (баланс)					521 615															364 072
Пассив
969					260 114															184 072
99997					261 501															180 000
Итого по пассиву (баланс)					521 615															364 072

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?