Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 000 105															2 155 441
20.0					4 771 628															6 163 777
301					8 477 419															5 190 031
302					2 919 248															3 214 512
304					15 207 002															820 332
305					1															1
306					506															742
319					0															0
32.1					770 500															975 146
32.2					110 610 682															70 078 290
446					1 371 508															1 398 934
447					200 200															200 200
451					67 837 526															65 221 724
453					79 293															89 827
454					1 736 665															1 735 757
45.0					95 748 421															98 425 529
45.2					40 465 892															39 243 482
458					7 123 993															7 389 224
459					1 523 419															1 684 599
47.1					5 881															5 919
474					7 781 355															13 278 221
475					0															0
478					3 218 997															2 846 775
501					1 974 132															1 976 790
502					35 957 082															34 473 799
504					41 495 543															39 302 859
505					288 064															288 064
506					423 025															281 414
507					615															1 177
526					87 860															41 322
534					92															0
60.0					8 949 985															8 965 031
604					1 453 330															1 455 764
608					504 998															505 378
609					853 237															853 382
610					491															190
612					0															0
616					0															0
617					2 200 045															2 200 045
619					2 113 574															2 107 556
620					388 750															388 907
621					171 769															171 769
706					12 808 327															30 582 729
707					154 883 580															154 883 580
Итого по активу (баланс)					637 404 740															598 598 219
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					6 236 327															6 445 235
107					373 862															373 862
108					19 357 671															19 357 671
301					42 645 709															16 853 177
302					1 491 537															1 680 992
306					206 043															152 002
31.1					6 977 058															9 027 215
31.2					33 660 768															7 800 051
32.1					204															224
32.2					2															2
402					15 534															15 534
405					1 323 135															1 214 267
406					42															4 987
407					27 553 616															26 999 359
408					22 726 225															22 121 237
409					607 701															525 621
415					61 000															0
416					78 500															54 000
418					360 687															352 880
419					0															0
420					13 365 816															13 526 852
422					528 630															387 709
42.1					118 397 424															112 911 284
42.2					111 903 982															112 506 561
43.1					4															6 560
446					43 669															57 158
447					5 515															5 515
451					1 777 865															1 699 268
453					2 033															2 065
454					133 303															134 589
45.1					5 529 649															5 419 563
45.2					2 566 631															2 510 793
458					5 992 589															6 070 137
459					1 233 477															1 282 592
47.1					58															59
474					7 480 069															8 085 127
475					60 720															52 345
476					0															0
478					12 702															10 593
496					11 444 482															10 240 714
501					125 421															132 573
502					2 631 517															1 788 171
504					47 704															42 287
505					288 064															288 064
506					86 799															85 903
523					2 373 169															1 389 274
524					20 367															2 013 392
525					72 670															104 597
526					62 622															74 684
529					5 878 118															5 259 785
534					17 267															17 977
60.0					3 069 488															2 899 632
604					1 080 289															1 090 968
608					543 128															540 963
609					428 337															432 810
615					29 335															29 335
617					308 885															308 885
621					11															11
706					13 665 000															31 690 560
707					159 785 385															159 783 623
Итого по пассиву (баланс)					637 404 740															598 598 219
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					38 570 177															25 172 760
90.4					30 647 529															31 641 169
90.5					565 496 040															539 401 986
90.6					8 960 000															8 941 371
99998					638 491 281															591 696 746
Итого по активу (баланс)					1 282 165 027															1 196 854 032
Пассив
90.5					638 491 281															591 696 746
99999					643 673 746															605 157 286
Итого по пассиву (баланс)					1 282 165 027															1 196 854 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					14 852 858															11 805 567
939					52 058															372 930
940					868															0
941					54															0
99996					14 670 316															11 736 732
Итого по активу (баланс)					29 576 154															23 915 229
Пассив
963					14 442 345															11 195 011
964					175 588															165 365
969					52 325															361 755
971					58															14 601
99997					14 905 838															12 178 497
Итого по пассиву (баланс)					29 576 154															23 915 229

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?