Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 616															31 616
109					1 108 161															1 108 161
20.0					479 610															428 691
301					3 356 776															3 320 895
302					594 702															600 991
303					102 688 405															108 566 720
304					121 838															93 533
319					16 950 000															2 200 000
32.2					25 343 290															35 758 376
454					991 007															980 036
45.0					3 004 739															3 024 016
45.2					224 710															233 428
458					1 029 974															1 028 803
459					242 296															246 480
474					1 080 141															1 321 922
475					9															9
504					0															0
507					102 136															102 136
526					0															0
60.0					4 024 595															3 987 773
604					388 249															391 872
608					219 220															294 088
609					591 924															591 924
612					0															0
616					0															0
617					111 395															219 097
706					917 938															2 917 473
707					73 673 760															0
Итого по активу (баланс)					237 276 491															167 448 040
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 066 782															1 068 334
107					163 481															163 481
108					2 392 193															2 392 193
301					6 902															6 777
302					921 834															943 790
303					102 688 405															108 566 720
304					12															9
306					34															34
32.2					4															4
407					17 414 115															15 847 047
408					23 564 612															20 545 226
422					25 529															13 589
42.1					2 411 104															2 383 513
42.2					14 237															14 003
454					51 131															24 056
45.1					142 687															143 308
45.2					2 494															2 557
458					977 471															976 584
459					219 572															225 069
474					382 520															388 491
475					51 690															48 080
476					1 135															1 135
504					0															0
507					99 276															99 276
526					238															158
60.0					1 457 482															1 364 545
604					337 088															338 746
608					221 345															295 884
609					385 608															388 967
615					139 544															139 544
706					1 748 200															4 463 562
707					79 813 387															0
708					0															6 026 979
Итого по пассиву (баланс)					237 276 491															167 448 040
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					101 181 513															96 598 541
90.5					979 585															979 585
90.6					948 067															948 111
99998					29 595 820															41 035 451
Итого по активу (баланс)					132 704 985															139 561 688
Пассив
90.5					29 595 820															41 035 451
99999					103 109 165															98 526 237
Итого по пассиву (баланс)					132 704 985															139 561 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					81 574															88 476
939					97 051															19 435
99996					179 713															108 476
Итого по активу (баланс)					358 338															216 387
Пассив
963					82 611															89 200
969					97 102															19 276
99997					178 625															107 911
Итого по пассиву (баланс)					358 338															216 387

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?