Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					30 210															30 210
109					30 466															30 466
20.0					15 359															18 361
301					7 546															6 288
302					272															272
303					35 467															35 938
319					519 000															522 000
454					29 851															29 855
45.0					6 763															6 410
45.2					90 862															85 828
458					36 998															36 386
459					2 572															2 188
474					2 042															1 491
60.0					10 330															10 761
604					174 479															174 479
609					10 319															10 319
610					2 028															2 134
621					52															52
706					6 717															15 075
707					111 684															0
Итого по активу (баланс)					1 123 017															1 018 513
Пассив
102					392 453															392 453
106					120 838															120 838
303					35 467															35 938
406					782															368
407					30 708															28 870
408					25 229															19 350
409					0															0
42.2					245 010															253 469
454					333															444
45.1					726															205
45.2					10 943															10 717
458					35 636															35 705
459					1 466															1 612
474					2 129															2 020
476					94															93
60.0					5 265															4 984
604					24 667															25 223
609					4 943															5 100
617					24 076															22 499
621					39															39
706					12 476															24 372
707					149 737															0
708					0															34 214
Итого по пассиву (баланс)					1 123 017															1 018 513
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					136 673															251 870
90.5					441 249															440 495
90.6					22 587															22 544
99998					135 699															133 459
Итого по активу (баланс)					736 208															848 368
Пассив
90.5					135 699															133 459
99999					600 509															714 909
Итого по пассиву (баланс)					736 208															848 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?