Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 408															6 910
20.0					53 176															46 323
301					9 435															10 367
302					713															713
319					544 700															333 800
32.1					0															380 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					406 620															401 297
45.0					158 297															151 174
45.2					167 959															162 469
458					269															272
459					12															12
474					1 864															2 030
60.0					1 321															1 365
604					47 961															48 079
608					32 363															32 363
609					8 241															8 241
617					2 670															3 786
619					27 483															27 483
706					21 380															49 631
707					245 303															0
Итого по активу (баланс)					1 775 331															1 706 471
Пассив
102					167 855															167 855
106					27 640															27 640
107					14 167															14 167
108					112 714															112 714
302					0															2
32.1					0															38
324					40 000															40 000
325					156															156
407					119 425															88 064
408					106 792															84 441
409					3 265															0
42.1					235 090															236 741
42.2					453 808															411 736
454					9 761															9 479
45.1					6 872															4 988
45.2					6 237															6 065
458					269															271
459					12															12
474					11 437															7 998
475					0															44
476					1 807															1 805
496					98 000															348 000
60.0					7 673															8 630
604					23 738															23 833
608					31 817															31 941
609					3 313															3 362
706					38 940															66 396
707					254 543															0
708					0															10 093
Итого по пассиву (баланс)					1 775 331															1 706 471
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					66 793															110 297
90.5					1 511 908															1 285 758
90.6					1 098															1 098
99998					1 582 419															1 586 820
Итого по активу (баланс)					3 162 218															2 983 973
Пассив
90.5					1 582 419															1 586 820
99999					1 579 799															1 397 153
Итого по пассиву (баланс)					3 162 218															2 983 973
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?