Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 625															6 625
20.0					51 521															47 852
301					50 208															38 537
302					3 839															3 839
303					204 262															312 288
304					15 012															15 065
319					0															390 000
32.1					750 430															304 600
45.0					887 561															857 071
45.2					21 259															20 244
458					8 670															8 670
474					50 245															64 567
60.0					6 985															7 722
604					411 606															412 342
609					45 395															47 039
612					0															0
619					255 373															255 373
706					424 525															32 474
707					0															0
Итого по активу (баланс)					3 193 516															2 824 308
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 689															88 689
107					916															916
108					3 319															3 319
301					63															61
302					0															0
303					204 262															312 288
304					41															41
32.1					2 026															822
407					608 856															574 075
408					18 123															23 317
409					0															0
42.1					38 500															27 000
42.2					288 345															240 873
45.1					4 880															4 110
45.2					1 865															1 804
458					8 670															8 670
474					10 877															10 766
496					150 000															150 000
60.0					17 962															19 638
604					197 839															198 884
609					18 924															19 788
617					28 595															28 595
706					500 755															37 073
707					0															0
708					0															73 570
Итого по пассиву (баланс)					3 193 516															2 824 308
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					8 422															4 086
90.5					596 739															596 738
90.6					2 042															2 042
99998					282 373															317 930
Итого по активу (баланс)					889 582															920 802
Пассив
90.5					282 373															317 930
99999					607 209															602 872
Итого по пассиву (баланс)					889 582															920 802
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?