Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					495															495
109					56 349															56 349
20.0					205 889															187 356
301					108 235															42 029
302					8 291															4 324
304					10 020															10 013
306					3 515															3 515
319					1 845 000															2 065 000
453					5 574															6 745
454					104 293															103 326
45.0					517 394															482 292
45.2					101 615															104 899
458					38 992															38 443
459					38 300															38 299
474					48 135															34 519
504					36 539															36 125
506					2 471															2 471
60.0					82 439															82 264
604					64 212															64 212
608					99 043															99 043
609					15 747															15 747
610					1 826															2 143
612					0															0
617					18 346															18 346
620					135 823															135 823
706					731 392															78 253
707					0															735 002
Итого по активу (баланс)					4 279 935															4 447 033
Пассив
102					400 000															400 000
106					2 529															2 529
107					13 138															13 138
108					65 887															65 887
302					0															0
407					365 611															390 247
408					316 553															286 327
409					423															269
422					3 500															2 500
42.1					198 175															268 850
42.2					1 695 604															1 711 004
43.1					2															2
453					55															67
454					8 079															7 997
45.1					29 162															25 073
45.2					4 124															4 028
458					34 585															34 525
459					38 300															38 299
474					66 766															70 751
496					40 000															40 000
506					619															473
60.0					40 551															45 712
604					44 650															44 914
608					101 359															101 407
609					12 338															12 424
706					797 925															82 597
707					0															798 013
Итого по пассиву (баланс)					4 279 935															4 447 033
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					410 861															408 181
90.5					2 443 183															2 480 782
90.6					191 805															191 805
99998					1 414 905															1 526 217
Итого по активу (баланс)					4 460 754															4 606 985
Пассив
90.5					1 414 905															1 526 217
99999					3 045 849															3 080 768
Итого по пассиву (баланс)					4 460 754															4 606 985
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?