Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					86 782															96 538
301					93 350															76 637
302					6 866															6 720
304					193 050															424 824
319					994 000															974 000
454					586 507															628 334
45.0					1 238 773															1 047 445
45.2					946 722															882 239
458					3 778															251 775
459					22 341															56 100
474					290 976															208 811
475					24 714															32 062
506					0															0
509					0															0
526					0															0
60.0					272 102															273 584
604					18 264															18 264
608					123 650															120 798
609					4 453															4 453
610					35															87
612					0															0
616					0															0
617					54 952															54 952
620					120 534															120 534
706					2 794 218															210 623
707					0															2 813 872
Итого по активу (баланс)					7 876 067															8 302 652
Пассив
102					340 800															340 800
107					55 686															55 686
108					1 831 362															1 831 362
301					384 889															259 896
302					28															0
304					1															1
306					166 175															123 688
31.1					0															400 000
407					295 561															339 152
408					40 120															38 132
409					0															0
42.1					631 923															513 425
454					18 009															26 321
45.1					43 652															21 650
45.2					27 108															21 847
458					3 456															33 938
459					11 128															26 554
474					114 146															83 125
475					170 576															163 402
506					0															0
523					140 099															135 099
525					12 029															13 054
526					0															16 978
60.0					216 910															222 515
604					17 085															17 142
608					124 496															121 923
609					2 185															2 256
617					9 205															9 205
706					3 219 438															266 398
707					0															3 219 103
Итого по пассиву (баланс)					7 876 067															8 302 652
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					145 098															140 098
90.4					410 447															313 785
90.5					8 017 695															7 919 502
90.6					28 543															28 550
99998					7 434 036															6 977 417
Итого по активу (баланс)					16 035 819															15 379 352
Пассив
90.5					7 434 036															6 977 417
99999					8 601 783															8 401 935
Итого по пассиву (баланс)					16 035 819															15 379 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															2 709 690
939					0															3 513 829
941					0															0
99996					0															6 215 409
Итого по активу (баланс)					0															12 438 928
Пассив
963					0															2 691 558
969					0															3 523 851
971					0															0
99997					0															6 223 519
Итого по пассиву (баланс)					0															12 438 928

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?