Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					140 746															260 746
20.0					18 581															16 221
301					651 422															8 645 973
302					16 616															16 616
304					60															400
319					8 410 000															9 950 000
45.0					0															4 000
45.2					1 695															1 695
458					251 438															251 438
459					36 090															36 281
474					1 234 300															6 049
475					26 226															25 393
60.0					218 675															97 771
604					5 363															5 363
608					91 387															91 387
609					665															870
610					0															0
620					3 908															3 908
706					1 592 972															694 601
707					0															1 594 204
Итого по активу (баланс)					12 700 144															21 702 916
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					94 700															94 700
108					1 758 291															1 758 291
301					3 319 681															3 883 670
302					31 110															75 899
31.1					380 000															320 000
405					1 145 987															1 155 372
407					756 116															7 062 892
408					53 810															1 671 351
415					2 000															2 000
42.1					883 680															836 967
42.2					12															12
45.1					0															880
45.2					981															981
458					251 438															251 438
459					36 090															36 281
474					508 358															105 719
475					28 229															26 598
523					1 370															1 370
525					112															115
60.0					167 152															111 104
604					2 634															2 700
608					92 946															93 441
609					559															571
615					88 929															88 929
620					782															782
706					2 291 397															1 025 676
707					0															2 291 397
Итого по пассиву (баланс)					12 700 144															21 702 916
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					36 023 486															36 007 870
90.5					770 816															760 069
90.6					783 648															781 958
99998					1 298 100															1 245 493
Итого по активу (баланс)					38 877 420															38 796 760
Пассив
90.5					1 298 100															1 245 493
99999					37 579 320															37 551 267
Итого по пассиву (баланс)					38 877 420															38 796 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 252 436															987 631
99996					1 243 555															987 103
Итого по активу (баланс)					2 495 991															1 974 734
Пассив
969					1 243 555															987 104
99997					1 252 436															987 630
Итого по пассиву (баланс)					2 495 991															1 974 734

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?