Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					4 949 029															4 646 936
109					15 235 504															15 235 504
20.0					4 264 580															3 434 555
301					10 167 797															10 209 742
302					2 136 862															1 695 866
303					979 953 632															960 637 773
304					4 473 111															1 676 580
319					1 300 000															0
32.1					504 975															503 675
32.2					19 580 521															19 382 761
324					39 392															39 393
409					0															0
445					5 721 191															5 351 828
446					3 026 880															3 026 880
451					14 399 541															12 929 953
453					134 901															118 578
454					1 071 373															1 027 809
45.0					106 189 556															105 523 959
45.2					55 115 965															54 289 979
458					10 887 067															10 978 440
459					2 868 328															2 862 780
47.1					5 496 269															3 697 013
474					9 504 771															9 101 113
475					4 409															2 323
478					6 733 772															4 992 265
501					2 345 043															2 331 734
502					42 028 967															41 922 082
504					17 139 948															16 793 588
506					1 316															1 316
507					286 359															286 359
509					26 187															0
526					0															0
60.0					2 171 137															2 174 762
604					3 162 291															3 259 878
608					2 684 647															2 682 568
609					4 146 505															4 136 488
610					5 403															4 939
612					0															0
616					0															0
617					1 268 000															1 268 000
619					36 604															41 290
620					374 280															376 095
621					50 487															49 307
706					863 981 896															70 435 408
707					0															865 531 562
Итого по активу (баланс)					2 203 468 496															2 242 661 081
Пассив
102					33 545 000															33 545 000
106					2 714 255															3 283 699
107					183 841															183 841
108					6 469															6 469
301					321 603															331 704
302					1 583 954															451 799
303					979 953 632															960 637 773
304					3 613															3 613
306					404 839															489 185
312					12 795 726															6 876 814
31.1					12 001 351															7 001 309
31.2					32 001 880															22 837 888
32.1					10 000															10 000
32.2					42															194
324					39 392															39 393
402					338															326
405					10 862															10 861
406					197 586															195 263
407					30 055 452															29 153 325
408					20 830 922															19 517 322
409					2 135 207															3 013 690
414					0															0
418					18 700															33 500
419					30 000															27 000
420					25 053 815															24 264 663
422					704 903															1 300 493
42.1					44 795 416															52 929 060
42.2					83 575 289															84 831 373
43.1					42 976															51 492
445					2 786															2 740
446					30 000															30 000
451					235 925															145 475
453					3 133															2 434
454					81 604															78 041
45.1					1 306 985															1 352 121
45.2					1 836 631															1 861 250
458					9 903 404															9 927 996
459					2 693 786															2 689 418
47.1					13 938															2 761
474					11 234 226															11 420 458
475					961 898															972 702
478					66 841															43 144
496					4 084 434															4 009 127
501					858 578															852 727
502					4 684 003															4 384 103
504					936 283															918 229
506					1 316															1 316
507					285 349															285 300
509					32 660															0
520					547															547
523					231 156															91 921
524					33 116															33 116
525					3 362															1 214
526					745															0
60.0					1 437 032															1 898 745
604					1 797 174															1 775 562
608					2 716 954															2 719 001
609					1 163 778															1 176 881
615					28 324															753 611
619					548															548
620					32 666															32 022
621					25 167															24 874
706					873 727 084															70 205 539
707					0															873 941 109
Итого по пассиву (баланс)					2 203 468 496															2 242 661 081
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					580 520															596 422
806					84 988															89 416
808					0															175
809					0															0
810					0															0
Итого по активу (баланс)					665 508															686 013
Пассив
851					630 450															641 800
852					734															13
854					0															0
855					34 324															44 200
Итого по пассиву (баланс)					665 508															686 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					11 278 743															10 953 608
90.4					79 524 999															80 884 357
90.5					752 590 958															738 083 065
90.6					2 630 602															2 710 030
99998					415 740 319															401 994 980
Итого по активу (баланс)					1 261 765 621															1 234 626 040
Пассив
90.5					415 740 319															401 994 980
99999					846 025 302															832 631 060
Итого по пассиву (баланс)					1 261 765 621															1 234 626 040
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					9 346 014															8 389 152
939					806 476															85 135
941					0															0
99996					9 737 375															8 245 334
Итого по активу (баланс)					19 889 865															16 719 621
Пассив
963					8 929 659															8 160 204
969					52 539															85 112
970					0															0
971					755 177															18
99997					10 152 490															8 474 287
Итого по пассиву (баланс)					19 889 865															16 719 621

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?