Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					0															50 076
106					16 289 335															17 830 005
114					1 409 631															490 479
20.0					77 370 415															59 944 967
301					150 094 519															281 487 004
302					82 554 835															44 454 286
303					257 926															1 347 566 533
304					25 285 060															52 423 856
305					0															98
306					339 638															395 643
319					0															0
32.1					265 370 880															186 649 832
32.2					1 026 736 444															954 311 196
324					0															1 843 647
442					0															2 128 717
446					0															4 739 169
447					0															110 000
449					0															110 093
450					0															12 145
451					4 354 422															151 959 367
454					45 531 777															49 341 192
45.0					46 711 152															412 665 418
45.2					1 601 565 453															2 016 025 419
458					145 716 064															164 652 455
459					53 150 201															56 761 194
470					1 177 028															1 168 730
47.1					1 760 119															1 956 844
474					127 535 073															160 915 452
475					0															244 473
477					0															782 188
501					4 217 780															21 544 850
502					189 229 703															278 526 234
504					147 708 217															233 130 860
506					11 067 094															21 802 069
507					0															7 409 805
509					0															0
526					4 017 149															11 507 444
60.0					40 024 916															99 224 879
604					76 173 779															94 791 377
608					27 348 422															34 347 781
609					78 198 855															94 075 223
610					999 220															1 214 908
612					0															0
616					0															0
617					685 590															7 834 220
619					0															11 747
620					0															1 095 008
621					124 495															168 763
706					1 528 238 712															241 564 768
707					0															1 541 126 234
Итого по активу (баланс)					5 781 243 904															8 660 396 648
Пассив
102					6 772 000															6 772 000
106					4 694 254															6 205 271
107					338 600															1 261 976
108					193 419 510															419 407 635
301					17 632 727															47 665 074
302					142 392 040															46 620 343
303					257 926															1 347 566 533
304					536 986															539 065
306					114 514 513															125 725 124
312					0															956 474
31.1					0															96 000
31.2					24 451 464															59 577 880
32.1					313 800															332 410
324					0															1 592 943
405					349															689 412
406					28 144															335 715
407					106 634 008															322 815 984
408					587 309 829															594 549 462
409					565 457															1 175 380
415					0															21 347
418					0															59 641
419					0															26 350
420					3 832 350															15 159 219
422					1 538 052															5 629 578
42.1					115 297 389															308 483 796
42.2					2 258 389 295															2 670 067 935
432					0															13
433					0															0
435					0															4
436					0															1
437					0															32 711
439					0															95
43.1					0															1 363 083
442					0															6 955
446					0															513 629
447					0															529
449					0															8 284
450					0															49
451					405 966															6 720 178
454					2 958 715															3 385 639
45.1					3 677 388															6 870 817
45.2					126 472 405															138 931 200
458					121 272 684															136 885 410
459					26 517 709															28 255 029
47.1					539 037															610 509
474					90 211 594															200 798 135
475					11 597															430 287
477					0															15 166
496					85 794 787															98 787 044
501					1 031 204															1 216 245
502					16 171 705															16 972 956
504					105 318															2 729 223
506					545 182															508 220
507					0															1 207 632
520					0															3 356 826
524					6															6
525					118 146															464 629
526					0															1 580 308
529					44 216 943															42 619 466
535					102 140															103 836
60.0					24 718 350															47 808 180
604					15 033 822															27 217 304
608					30 914 862															40 159 573
609					22 501 403															34 807 603
615					44 815															180 709
621					1 885															1 980
706					1 588 957 548															242 425 285
707					0															1 590 089 353
Итого по пассиву (баланс)					5 781 243 904															8 660 396 648
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 823 790															45 841 036
90.4					239 504 179															475 359 299
90.5					611 839 470															2 834 872 879
90.6					3 644 061															3 840 330
99998					3 218 682 191															4 468 569 214
Итого по активу (баланс)					4 075 493 691															7 828 482 758
Пассив
90.5					3 218 682 191															4 468 569 214
99999					856 811 500															3 359 913 544
Итого по пассиву (баланс)					4 075 493 691															7 828 482 758
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					22 046 345															192 580 898
934					0															23 997
939					28 966 752															40 758 950
940					24 092															3 164
941					0															0
99996					47 002 847															219 508 735
Итого по активу (баланс)					98 040 036															452 875 744
Пассив
963					16 222 516															177 206 361
964					2 127 913															1 961 989
969					28 468 052															40 097 054
970					184 366															157 295
971					0															86 036
99997					51 037 189															233 367 009
Итого по пассиву (баланс)					98 040 036															452 875 744

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?