Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 307 621															3 000 105
20.0					3 459 084															4 771 628
301					7 431 174															8 477 419
302					2 500 777															2 919 248
304					4 072 621															15 207 002
305					0															1
306					495															506
319					0															0
32.1					770 500															770 500
32.2					51 692 955															110 610 682
446					1 407 426															1 371 508
447					200 200															200 200
449					100 563															0
451					69 769 282															67 837 526
453					95 950															79 293
454					1 751 309															1 736 665
45.0					102 722 673															95 748 421
45.2					41 031 582															40 465 892
458					7 540 453															7 123 993
459					1 544 875															1 523 419
47.1					5 820															5 881
474					10 941 403															7 781 355
475					0															0
478					3 382 761															3 218 997
501					2 076 089															1 974 132
502					50 461 348															35 957 082
504					41 427 680															41 495 543
505					288 064															288 064
506					548 286															423 025
507					506															615
526					17 638															87 860
534					531															92
60.0					8 894 962															8 949 985
604					1 447 545															1 453 330
608					502 609															504 998
609					853 237															853 237
610					491															491
612					0															0
616					0															0
617					2 200 045															2 200 045
619					2 100 537															2 113 574
620					389 510															388 750
621					182 090															171 769
706					151 768 288															12 808 327
707					0															154 883 580
Итого по активу (баланс)					576 888 980															637 404 740
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					6 234 006															6 236 327
107					373 862															373 862
108					19 357 671															19 357 671
301					29 592 269															42 645 709
302					2 727 794															1 491 537
306					127 145															206 043
312					655 000															0
31.1					4 595 587															6 977 058
31.2					28 316 318															33 660 768
32.1					204															204
32.2					2															2
402					15 534															15 534
405					2 215 772															1 323 135
406					209															42
407					26 698 001															27 553 616
408					23 835 899															22 726 225
409					936 424															607 701
415					18 500															61 000
416					85 600															78 500
418					137 488															360 687
419					3 300															0
420					12 717 918															13 365 816
422					514 726															528 630
42.1					96 575 169															118 397 424
42.2					106 278 706															111 903 982
43.1					4															4
446					59 407															43 669
447					5 536															5 515
449					1 000															0
451					1 933 929															1 777 865
453					2 376															2 033
454					132 547															133 303
45.1					5 483 250															5 529 649
45.2					2 361 991															2 566 631
458					5 916 163															5 992 589
459					1 134 321															1 233 477
47.1					58															58
474					8 504 215															7 480 069
475					58 062															60 720
476					0															0
478					10 382															12 702
496					11 872 656															11 444 482
501					144 489															125 421
502					2 919 913															2 631 517
504					49 047															47 704
505					288 064															288 064
506					102 423															86 799
523					1 069 230															2 373 169
524					50 758															20 367
525					23 404															72 670
526					86 222															62 622
529					6 098 444															5 878 118
534					17 188															17 267
60.0					2 865 413															3 069 488
604					1 068 991															1 080 289
608					540 215															543 128
609					423 469															428 337
615					27 732															29 335
617					308 885															308 885
621					11															11
706					158 579 156															13 665 000
707					0															159 785 385
Итого по пассиву (баланс)					576 888 980															637 404 740
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					29 771 037															38 570 177
90.4					29 367 917															30 647 529
90.5					554 225 216															565 496 040
90.6					8 975 745															8 960 000
99998					541 075 901															638 491 281
Итого по активу (баланс)					1 163 415 816															1 282 165 027
Пассив
90.5					541 075 901															638 491 281
99999					622 339 915															643 673 746
Итого по пассиву (баланс)					1 163 415 816															1 282 165 027
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					12 912 492															14 852 858
939					226 980															52 058
940					427															868
941					0															54
99996					13 124 499															14 670 316
Итого по активу (баланс)					26 264 398															29 576 154
Пассив
963					12 723 248															14 442 345
964					172 893															175 588
969					72 417															52 325
971					155 941															58
99997					13 139 899															14 905 838
Итого по пассиву (баланс)					26 264 398															29 576 154

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?