Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					0															458
20.0					112 918															132 610
301					216 222															131 708
302					8 714															8 694
304					1 095															259
319					3 900 000															4 200 000
32.2					678 870															471 570
324					76															76
45.0					326 890															333 083
45.2					6 291															6 363
458					425															428
474					24 864															24 309
475					0															0
502					345 446															341 974
504					72 710															73 984
60.0					11 182															8 990
604					32 615															32 615
608					64 194															64 194
609					40 657															40 657
610					91															62
612					0															0
617					1 234															773
706					1 770 711															185 352
707					0															0
Итого по активу (баланс)					7 615 205															6 058 159
Пассив
102					273 420															273 420
106					2 406															1 136
107					41 013															41 013
108					709 118															709 118
301					46 534															28 029
302					41 781															7 510
304					20															19
306					168															168
32.2					204															141
324					76															76
405					2 178															2 898
406					0															0
407					1 257 745															1 412 527
408					664 516															672 173
409					0															0
42.1					1 080 161															900 106
42.2					1 206 573															1 275 303
45.1					34 222															33 109
45.2					168															452
458					418															415
474					137 610															106 249
475					262															194
504					27															2 005
60.0					13 749															33 064
604					25 232															25 507
608					64 711															64 768
609					19 957															20 224
617					2 372															1 405
706					1 990 564															244 536
707					0															0
708					0															202 594
Итого по пассиву (баланс)					7 615 205															6 058 159
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 935 738															1 870 585
90.5					1 034 669															1 014 096
90.6					707															707
99998					1 527 412															1 271 227
Итого по активу (баланс)					4 498 526															4 156 615
Пассив
90.5					1 527 412															1 271 227
99999					2 971 114															2 885 388
Итого по пассиву (баланс)					4 498 526															4 156 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?