Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 616															31 616
109					1 108 161															1 108 161
20.0					407 178															479 610
301					7 091 195															3 356 776
302					479 401															594 702
303					88 040 053															102 688 405
304					205 963															121 838
319					14 000 000															16 950 000
32.2					27 150 446															25 343 290
454					940 890															991 007
45.0					3 127 576															3 004 739
45.2					222 438															224 710
458					1 031 381															1 029 974
459					236 340															242 296
474					1 073 228															1 080 141
475					9															9
504					0															0
507					102 136															102 136
526					0															0
60.0					3 898 064															4 024 595
604					388 249															388 249
608					219 220															219 220
609					591 924															591 924
612					0															0
616					0															0
617					111 395															111 395
706					73 427 277															917 938
707					0															73 673 760
Итого по активу (баланс)					223 884 140															237 276 491
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 066 782															1 066 782
107					163 481															163 481
108					2 392 193															2 392 193
301					8 793															6 902
302					1 163 248															921 834
303					88 040 053															102 688 405
304					21															12
306					34															34
31.2					5 813 831															0
32.2					4															4
407					15 700 507															17 414 115
408					21 234 532															23 564 612
422					34 240															25 529
42.1					3 383 542															2 411 104
42.2					14 317															14 237
454					57 229															51 131
45.1					266 278															142 687
45.2					2 534															2 494
458					977 549															977 471
459					214 393															219 572
474					407 983															382 520
475					56 322															51 690
476					1 135															1 135
504					0															0
507					99 276															99 276
526					1 462															238
60.0					1 316 183															1 457 482
604					334 965															337 088
608					221 404															221 345
609					381 888															385 608
615					140 326															139 544
706					79 813 256															1 748 200
707					0															79 813 387
Итого по пассиву (баланс)					223 884 140															237 276 491
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					96 659 639															101 181 513
90.5					6 847 423															979 585
90.6					948 461															948 067
99998					31 550 695															29 595 820
Итого по активу (баланс)					136 006 218															132 704 985
Пассив
90.5					31 550 695															29 595 820
99999					104 455 523															103 109 165
Итого по пассиву (баланс)					136 006 218															132 704 985
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					190 666															81 574
939					78 755															97 051
99996					270 843															179 713
Итого по активу (баланс)					540 264															358 338
Пассив
963					192 028															82 611
969					78 815															97 102
99997					269 421															178 625
Итого по пассиву (баланс)					540 264															358 338

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?