Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					19 058															30 210
109					30 466															30 466
20.0					20 273															15 359
301					8 559															7 546
302					272															272
303					35 015															35 467
319					526 500															519 000
454					30 055															29 851
45.0					7 104															6 763
45.2					92 848															90 862
458					37 308															36 998
459					2 414															2 572
474					3 338															2 042
60.0					10 949															10 330
604					148 823															174 479
609					10 319															10 319
610					1 944															2 028
621					52															52
706					109 775															6 717
707					0															111 684
Итого по активу (баланс)					1 095 072															1 123 017
Пассив
102					392 453															392 453
106					95 287															120 838
303					35 015															35 467
406					748															782
407					31 422															30 708
408					27 452															25 229
409					0															0
42.2					263 502															245 010
454					333															333
45.1					732															726
45.2					11 197															10 943
458					35 946															35 636
459					1 308															1 466
474					2 000															2 129
476					94															94
60.0					4 127															5 265
604					25 992															24 667
609					4 769															4 943
617					12 924															24 076
621					39															39
706					149 732															12 476
707					0															149 737
Итого по пассиву (баланс)					1 095 072															1 123 017
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					118 821															136 673
90.5					444 031															441 249
90.6					22 637															22 587
99998					135 199															135 699
Итого по активу (баланс)					720 688															736 208
Пассив
90.5					135 199															135 699
99999					585 489															600 509
Итого по пассиву (баланс)					720 688															736 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?