Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 625															6 625
20.0					44 134															51 521
301					46 306															50 208
302					3 839															3 839
303					265 998															204 262
304					15 000															15 012
306					0															0
319					780 000															0
32.1					0															750 430
454					435															0
45.0					866 287															887 561
45.2					21 448															21 259
458					8 670															8 670
474					45 162															50 245
60.0					8 710															6 985
604					410 475															411 606
609					47 386															45 395
612					0															0
619					233 830															255 373
706					364 849															424 525
Итого по активу (баланс)					3 169 154															3 193 516
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 689															88 689
107					916															916
108					3 319															3 319
301					63															63
302					0															0
303					265 998															204 262
304					40															41
32.1					0															2 026
407					570 135															608 856
408					20 435															18 123
409					0															0
42.1					61 900															38 500
42.2					293 523															288 345
454					1															0
45.1					5 432															4 880
45.2					1 895															1 865
458					8 670															8 670
474					9 698															10 877
496					150 000															150 000
60.0					15 698															17 962
604					196 821															197 839
609					21 026															18 924
617					28 595															28 595
706					426 291															500 755
Итого по пассиву (баланс)					3 169 154															3 193 516
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					8 372															8 422
90.5					603 557															596 739
90.6					2 042															2 042
99998					314 023															282 373
Итого по активу (баланс)					928 000															889 582
Пассив
90.5					314 023															282 373
99999					613 977															607 209
Итого по пассиву (баланс)					928 000															889 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?