Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					653 875															531 008
20.0					575 727															473 151
301					786 702															1 168 037
302					89 849															78 788
304					41 144															42 934
306					40 387															40 562
319					0															0
32.1					500 000															0
32.2					14 600															489 641
442					515 000															2 102 750
451					2 371 215															2 410 083
454					774 769															762 474
45.0					6 666 169															6 641 237
45.2					2 599 233															2 558 080
458					256 176															253 345
459					110 192															109 819
47.1					630															1 232
474					319 134															350 985
475					17 019															12 089
501					1 063 866															1 106 206
502					3 282 065															3 243 494
504					1 487 929															1 495 398
506					133 946															128 644
526					0															0
60.0					40 584															36 212
604					120 351															122 144
608					148 093															136 890
609					105 118															105 711
612					0															0
616					0															0
617					164 595															164 595
620					5 350															5 350
706					6 824 336															7 671 261
Итого по активу (баланс)					29 708 054															32 242 120
Пассив
102					890 000															890 000
106					123 505															130 106
107					268 910															268 910
108					1 138 338															1 138 338
301					4 395															23 020
302					7 929															11 692
306					9 072															8 753
312					235 200															227 700
31.2					627 034															785 274
406					0															0
407					1 594 245															1 468 909
408					510 602															438 437
409					49 402															12 315
420					2 409															273 430
422					97 000															105 800
42.1					1 923 942															2 740 821
42.2					12 157 038															12 940 769
442					5 006															7 880
451					33 129															38 828
454					10 861															10 110
45.1					157 349															175 642
45.2					105 881															103 007
458					234 419															231 121
459					99 433															99 259
47.1					131															131
474					605 863															597 783
475					19 171															14 633
496					517 096															514 672
501					79 457															71 541
502					652 493															529 617
506					40 446															38 415
523					883															892
524					1 131															1 131
526					0															0
60.0					67 795															83 641
604					83 572															84 540
608					151 486															140 244
609					63 228															64 039
706					7 140 203															7 970 720
Итого по пассиву (баланс)					29 708 054															32 242 120
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					358 310															358 016
806					0															640
808					14 694															13 604
809					113 562															0
Итого по активу (баланс)					486 566															372 260
Пассив
851					297 267															296 096
852					0															2
854					146 236															0
855					43 063															76 162
Итого по пассиву (баланс)					486 566															372 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 552 741															1 914 351
90.5					40 018 162															39 285 312
90.6					71 616															71 659
99998					37 391 649															35 444 936
Итого по активу (баланс)					79 034 168															76 716 258
Пассив
90.5					37 391 649															35 444 936
99999					41 642 519															41 271 322
Итого по пассиву (баланс)					79 034 168															76 716 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					303 368															217 767
939					2 824															4 958
99996					310 414															213 409
Итого по активу (баланс)					616 606															436 134
Пассив
963					307 611															208 441
969					2 803															4 968
971					0															0
99997					306 192															222 725
Итого по пассиву (баланс)					616 606															436 134

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?