Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 096 902															788 314
111					7 294 672															11 692 459
20.0					4 912 198															4 003 056
301					66 851 944															73 263 562
302					4 737 417															4 528 256
303					1 019 819 579															138 205 320
304					67 069															66 837
319					233 000 000															270 000 000
32.2					3 383 821															3 140 743
451					5 722 342															5 722 342
454					54 127															51 822
45.0					2 465 350															2 021 275
45.2					235 601 190															248 785 352
458					14 817 121															14 438 138
459					4 973 068															4 742 965
47.1					107 121															107 121
474					6 628 650															7 049 983
475					78															85
502					6 492 951															6 149 185
507					895															945
526					806 075															890 095
60.0					1 214 780															1 786 616
604					4 860 960															4 994 247
608					3 713 041															4 175 309
609					5 191 849															5 272 177
610					122 235															222 518
612					0															0
616					0															0
617					5 341 821															5 341 821
619					5 569															5 569
620					82 704															80 172
706					373 770 721															464 747 555
Итого по активу (баланс)					2 013 136 250															1 282 273 839
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 769 597															2 767 382
107					708 566															708 566
108					24 901 803															24 901 803
301					1 590 687															9 129 447
302					11 506 402															8 732 954
303					1 019 819 579															138 205 320
304					5															5
306					1 133															1 133
31.1					1 000 000															1 000 000
32.2					6 332															4 872
405					539 811															379 557
406					9 911															20 587
407					119 509 346															97 811 637
408					56 527 756															59 362 478
409					1 448 814															1 382 468
410					0															0
420					4 201 380															3 987 580
422					1 629 368															1 699 788
42.1					235 321 393															272 146 436
42.2					44 199 209															66 271 334
43.1					9															5
451					56 657															56 657
454					2 641															2 485
45.1					1 498 024															1 264 008
45.2					15 491 460															17 834 062
458					14 031 187															13 817 427
459					3 816 403															3 714 206
47.1					1 206															1 206
474					22 049 208															31 768 765
475					47 860															44 837
496					2 909 004															2 745 352
502					981 716															673 128
507					218															218
526					7 543 547															7 808 239
60.0					2 982 922															3 464 286
604					3 231 006															3 267 796
608					4 010 267															4 490 653
609					2 205 010															2 132 685
615					204 241															475 249
620					22 922															20 652
706					403 561 762															497 380 688
Итого по пассиву (баланс)					2 013 136 250															1 282 273 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					31 316 659															32 116 943
90.5					21 209 058															19 240 756
90.6					1 162 385															1 140 727
99998					172 100 315															177 650 623
Итого по активу (баланс)					225 814 622															230 175 254
Пассив
90.5					172 100 315															177 650 623
99999					53 714 307															52 524 631
Итого по пассиву (баланс)					225 814 622															230 175 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					51 472 011															38 222 434
939					3 618 853															1 372 856
941					201 357															220 022
99996					62 717 955															47 064 441
Итого по активу (баланс)					118 010 176															86 879 753
Пассив
963					58 811 816															45 427 636
969					3 906 139															1 636 805
99997					55 292 221															39 815 312
Итого по пассиву (баланс)					118 010 176															86 879 753

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?