Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					4 961 962															3 307 621
20.0					2 922 594															3 459 084
301					5 474 686															7 431 174
302					2 929 898															2 500 777
304					1 403 895															4 072 621
306					503															495
319					0															0
32.1					901 321															770 500
32.2					33 355 441															51 692 955
446					1 407 814															1 407 426
447					170 200															200 200
449					150 853															100 563
451					72 225 695															69 769 282
453					99 252															95 950
454					1 727 576															1 751 309
45.0					101 153 761															102 722 673
45.2					38 117 870															41 031 582
458					8 425 726															7 540 453
459					1 910 326															1 544 875
47.1					2 222															5 820
474					6 152 117															10 941 403
475					0															0
478					3 574 292															3 382 761
501					2 308 904															2 076 089
502					50 967 349															50 461 348
504					41 715 108															41 427 680
505					288 064															288 064
506					534 174															548 286
507					460															506
526					66 841															17 638
534					1 879															531
60.0					8 800 451															8 894 962
604					1 409 912															1 447 545
608					706 819															502 609
609					838 523															853 237
610					491															491
612					0															0
616					0															0
617					2 200 045															2 200 045
619					2 105 348															2 100 537
620					395 072															389 510
621					182 090															182 090
706					133 526 977															151 768 288
Итого по активу (баланс)					533 116 511															576 888 980
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					6 228 512															6 234 006
107					373 862															373 862
108					19 357 671															19 357 671
301					25 749 552															29 592 269
302					2 034 983															2 727 794
306					352 538															127 145
312					655 000															655 000
31.1					6 144 000															4 595 587
31.2					18 610 946															28 316 318
32.1					250															204
32.2					0															2
402					0															15 534
405					1 216 686															2 215 772
406					1 163															209
407					26 058 781															26 698 001
408					23 791 424															23 835 899
409					1 125 332															936 424
415					20 000															18 500
416					69 000															85 600
418					49 000															137 488
419					50															3 300
420					15 808 972															12 717 918
422					341 649															514 726
42.1					84 720 265															96 575 169
42.2					103 253 116															106 278 706
43.1					4															4
446					58 628															59 407
447					4 706															5 536
449					1 500															1 000
451					1 996 922															1 933 929
453					2 550															2 376
454					129 543															132 547
45.1					4 995 550															5 483 250
45.2					2 407 011															2 361 991
458					6 478 571															5 916 163
459					1 307 114															1 134 321
47.1					22															58
474					6 222 906															8 504 215
475					58 289															58 062
476					0															0
478					11 280															10 382
496					12 583 224															11 872 656
501					168 465															144 489
502					4 580 862															2 919 913
504					50 156															49 047
505					288 064															288 064
506					145 529															102 423
523					1 068 447															1 069 230
524					20 367															50 758
525					130 756															23 404
526					111															86 222
529					6 461 976															6 098 444
534					17 187															17 188
60.0					2 689 991															2 865 413
604					1 058 594															1 068 991
608					746 965															540 215
609					418 606															423 469
615					73 231															27 732
617					308 885															308 885
621					11															11
706					139 930 811															158 579 156
Итого по пассиву (баланс)					533 116 511															576 888 980
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					25 850 554															29 771 037
90.4					28 038 928															29 367 917
90.5					563 472 496															554 225 216
90.6					11 673 394															8 975 745
99998					529 383 615															541 075 901
Итого по активу (баланс)					1 158 418 987															1 163 415 816
Пассив
90.5					529 383 615															541 075 901
99999					629 035 372															622 339 915
Итого по пассиву (баланс)					1 158 418 987															1 163 415 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					7 301 155															12 912 492
939					15 484															226 980
940					0															427
941					0															0
99996					7 804 396															13 124 499
Итого по активу (баланс)					15 121 035															26 264 398
Пассив
963					7 604 294															12 723 248
964					185 013															172 893
969					0															72 417
970					0															0
971					15 089															155 941
99997					7 316 639															13 139 899
Итого по пассиву (баланс)					15 121 035															26 264 398

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?