Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 295															0
20.0					161 056															112 918
301					108 727															216 222
302					8 737															8 714
304					222															1 095
319					3 650 000															3 900 000
32.2					359 400															678 870
324					76															76
45.0					421 056															326 890
45.2					27 161															6 291
458					527															425
474					46 169															24 864
475					0															0
502					336 556															345 446
504					67 217															72 710
509					0															0
60.0					10 155															11 182
604					32 615															32 615
608					48 942															64 194
609					39 667															40 657
610					393															91
612					0															0
617					1 234															1 234
706					1 507 136															1 770 711
Итого по активу (баланс)					6 832 341															7 615 205
Пассив
102					273 420															273 420
106					573															2 406
107					41 013															41 013
108					709 118															709 118
301					28 410															46 534
302					9 567															41 781
304					6															20
306					125															168
32.2					108															204
324					76															76
405					2 178															2 178
406					0															0
407					1 385 089															1 257 745
408					579 842															664 516
409					0															0
42.1					857 580															1 080 161
42.2					950 941															1 206 573
45.1					65 224															34 222
45.2					185															168
458					476															418
474					105 578															137 610
475					329															262
502					5 295															0
504					1 938															27
60.0					17 325															13 749
604					24 958															25 232
608					49 477															64 711
609					19 712															19 957
617					2 372															2 372
706					1 701 426															1 990 564
Итого по пассиву (баланс)					6 832 341															7 615 205
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 846 364															1 935 738
90.5					1 010 156															1 034 669
90.6					640															707
99998					839 455															1 527 412
Итого по активу (баланс)					3 696 615															4 498 526
Пассив
90.5					839 455															1 527 412
99999					2 857 160															2 971 114
Итого по пассиву (баланс)					3 696 615															4 498 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					294															0
941					0															0
99996					294															0
Итого по активу (баланс)					588															0
Пассив
969					294															0
99997					294															0
Итого по пассиву (баланс)					588															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?