Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 616															31 616
109					1 108 161															1 108 161
20.0					466 375															407 178
301					3 286 857															7 091 195
302					489 745															479 401
303					296 031 335															88 040 053
304					189 003															205 963
319					18 000 000															14 000 000
32.2					24 115 741															27 150 446
454					772 486															940 890
45.0					2 611 975															3 127 576
45.2					201 403															222 438
458					1 077 551															1 031 381
459					232 853															236 340
474					1 184 974															1 073 228
475					9															9
507					102 136															102 136
526					0															0
60.0					3 323 783															3 898 064
604					386 425															388 249
608					219 220															219 220
609					591 289															591 924
612					0															0
616					0															0
617					111 395															111 395
706					62 815 751															73 427 277
Итого по активу (баланс)					417 350 083															223 884 140
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 066 782															1 066 782
107					163 481															163 481
108					2 392 193															2 392 193
301					6 796															8 793
302					1 273 772															1 163 248
303					296 031 335															88 040 053
304					19															21
306					35															34
31.2					970 404															5 813 831
32.2					4															4
407					18 274 412															15 700 507
408					20 646 941															21 234 532
422					32 650															34 240
42.1					2 849 710															3 383 542
42.2					14 460															14 317
454					20 388															57 229
45.1					120 338															266 278
45.2					2 298															2 534
458					1 016 715															977 549
459					209 615															214 393
474					360 880															407 983
475					61 242															56 322
476					1 135															1 135
507					99 276															99 276
526					2 156															1 462
60.0					1 402 933															1 316 183
604					333 044															334 965
608					221 489															221 404
609					378 192															381 888
615					77 918															140 326
706					68 743 091															79 813 256
Итого по пассиву (баланс)					417 350 083															223 884 140
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					99 526 506															96 659 639
90.5					2 009 989															6 847 423
90.6					910 622															948 461
99998					28 446 486															31 550 695
Итого по активу (баланс)					130 893 603															136 006 218
Пассив
90.5					28 446 486															31 550 695
99999					102 447 117															104 455 523
Итого по пассиву (баланс)					130 893 603															136 006 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					1 397 241															190 666
939					39 103															78 755
99996					1 436 539															270 843
Итого по активу (баланс)					2 872 883															540 264
Пассив
963					1 397 488															192 028
969					39 051															78 815
99997					1 436 344															269 421
Итого по пассиву (баланс)					2 872 883															540 264

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?