Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					19 058															19 058
109					30 466															30 466
20.0					15 543															20 273
301					5 034															8 559
302					272															272
303					40 566															35 015
319					522 500															526 500
454					30 527															30 055
45.0					7 491															7 104
45.2					95 372															92 848
458					37 444															37 308
459					1 841															2 414
474					2 350															3 338
60.0					10 419															10 949
604					142 779															148 823
609					10 319															10 319
610					1 804															1 944
621					52															52
706					97 165															109 775
Итого по активу (баланс)					1 071 002															1 095 072
Пассив
102					392 453															392 453
106					95 287															95 287
303					40 566															35 015
406					921															748
407					29 715															31 422
408					26 003															27 452
409					0															0
42.2					250 879															263 502
454					342															333
45.1					747															732
45.2					11 500															11 197
458					36 270															35 946
459					1 163															1 308
474					2 321															2 000
476					95															94
60.0					4 102															4 127
604					25 678															25 992
609					4 595															4 769
617					12 924															12 924
621					39															39
706					135 402															149 732
Итого по пассиву (баланс)					1 071 002															1 095 072
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					127 719															118 821
90.5					444 429															444 031
90.6					22 734															22 637
99998					135 149															135 199
Итого по активу (баланс)					730 031															720 688
Пассив
90.5					135 149															135 199
99999					594 882															585 489
Итого по пассиву (баланс)					730 031															720 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?