Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 408															5 408
20.0					48 441															31 260
301					11 806															47 109
302					713															713
319					524 400															409 200
32.1					0															0
324					40 000															40 000
325					156															156
454					421 255															416 513
45.0					186 094															180 790
45.2					172 050															170 640
458					478															579
459					354															527
474					2 078															2 676
60.0					1 721															1 413
604					83 435															46 739
608					32 363															32 363
609					8 241															8 241
612					0															0
617					2 670															2 670
619					0															26 781
620					41 383															41 383
706					217 507															244 163
Итого по активу (баланс)					1 800 553															1 709 324
Пассив
102					167 855															167 855
106					27 038															27 038
107					14 167															14 167
108					112 714															112 714
302					1															94
324					40 000															40 000
325					156															156
407					199 873															67 386
408					101 161															139 258
409					28 269															0
42.1					198 698															218 438
42.2					457 057															451 199
454					10 589															10 091
45.1					25 816															25 116
45.2					6 572															6 317
458					477															579
459					355															527
474					9 365															9 992
476					1 807															1 807
496					98 000															98 000
60.0					6 201															8 284
604					34 128															23 224
608					31 559															31 690
609					3 202															3 264
706					225 493															252 128
Итого по пассиву (баланс)					1 800 553															1 709 324
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					112 997															65 701
90.5					1 633 566															1 622 210
90.6					1 099															1 099
99998					1 661 648															1 642 866
Итого по активу (баланс)					3 409 310															3 331 876
Пассив
90.5					1 661 648															1 642 866
99999					1 747 662															1 689 010
Итого по пассиву (баланс)					3 409 310															3 331 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?