Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					9 945															9 945
109					15 587															15 587
20.0					14 411															14 118
301					1 955															7 898
302					185															185
306					7															7
319					314 900															519 000
454					21 671															23 118
45.0					284 865															292 051
45.2					22 456															21 732
458					161															167
474					1 232															866
506					16 075															16 075
60.0					783															1 031
604					114 547															114 547
608					1 116															1 116
609					1 660															1 660
706					246 694															284 442
Итого по активу (баланс)					1 068 250															1 323 545
Пассив
102					300 000															300 000
106					49 724															49 724
107					1 565															1 565
301					14															14
302					0															0
407					261 645															467 481
408					17 372															32 215
409					0															0
42.2					22 661															16 964
454					342															201
45.1					81 516															87 320
45.2					342															393
458					137															143
474					3 732															1 348
496					15 000															15 000
506					3 085															3 335
60.0					4 369															3 623
604					34 687															34 825
608					1 159															1 162
609					1 108															1 126
617					9 653															9 653
706					260 139															297 453
Итого по пассиву (баланс)					1 068 250															1 323 545
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					164 000															207 258
90.5					324 470															313 232
90.6					49															49
99998					688 573															650 597
Итого по активу (баланс)					1 177 093															1 171 137
Пассив
90.5					688 573															650 597
99999					488 520															520 540
Итого по пассиву (баланс)					1 177 093															1 171 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?