Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 499 765															4 961 962
20.0					3 710 449															2 922 594
301					7 130 238															5 474 686
302					3 222 077															2 929 898
304					1 304 124															1 403 895
306					466															503
319					0															0
32.1					2 521 742															901 321
32.2					24 900 600															33 355 441
446					1 348 173															1 407 814
447					170 200															170 200
449					150 853															150 853
451					72 555 064															72 225 695
453					93 387															99 252
454					1 719 417															1 727 576
45.0					96 136 663															101 153 761
45.2					38 152 416															38 117 870
458					7 286 526															8 425 726
459					1 668 473															1 910 326
47.1					2 222															2 222
474					7 411 821															6 152 117
475					0															0
478					3 264 950															3 574 292
501					2 277 185															2 308 904
502					50 134 708															50 967 349
504					41 416 581															41 715 108
505					103 319															288 064
506					535 436															534 174
507					450															460
526					1															66 841
534					1 956															1 879
60.0					8 670 974															8 800 451
604					1 372 439															1 409 912
608					704 537															706 819
609					836 008															838 523
610					491															491
612					0															0
616					0															0
617					2 530 004															2 200 045
619					2 129 109															2 105 348
620					395 072															395 072
621					182 090															182 090
706					119 365 404															133 526 977
Итого по активу (баланс)					508 905 390															533 116 511
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					6 551 418															6 228 512
107					373 862															373 862
108					19 357 671															19 357 671
301					26 957 397															25 749 552
302					1 891 870															2 034 983
306					92 637															352 538
312					0															655 000
31.1					8 385 100															6 144 000
31.2					23 638 563															18 610 946
32.1					274															250
32.2					0															0
405					1 220 449															1 216 686
406					3															1 163
407					29 171 236															26 058 781
408					22 340 338															23 791 424
409					1 195 834															1 125 332
415					17 700															20 000
416					72 000															69 000
418					44 442															49 000
419					0															50
420					15 046 585															15 808 972
422					213 314															341 649
42.1					72 657 365															84 720 265
42.2					101 401 539															103 253 116
43.1					4															4
446					54 839															58 628
447					4 706															4 706
449					1 500															1 500
451					1 843 844															1 996 922
453					2 499															2 550
454					127 859															129 543
45.1					5 296 329															4 995 550
45.2					2 455 202															2 407 011
458					5 825 821															6 478 571
459					1 214 857															1 307 114
47.1					22															22
474					5 753 516															6 222 906
475					54 487															58 289
476					0															0
478					12 274															11 280
496					11 338 338															12 583 224
501					152 222															168 465
502					5 119 599															4 580 862
504					45 814															50 156
505					103 319															288 064
506					145 051															145 529
523					39 096															1 068 447
524					20 367															20 367
525					70 958															130 756
526					13 164															111
529					5 820 948															6 461 976
534					17 185															17 187
60.0					2 659 557															2 689 991
604					1 048 973															1 058 594
608					746 836															746 965
609					414 023															418 606
615					73 231															73 231
617					338 926															308 885
621					11															11
706					124 723 491															139 930 811
Итого по пассиву (баланс)					508 905 390															533 116 511
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					27 762 188															25 850 554
90.4					29 309 449															28 038 928
90.5					548 558 070															563 472 496
90.6					11 807 356															11 673 394
99998					502 972 685															529 383 615
Итого по активу (баланс)					1 120 409 748															1 158 418 987
Пассив
90.5					502 972 685															529 383 615
99999					617 437 063															629 035 372
Итого по пассиву (баланс)					1 120 409 748															1 158 418 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					8 714 495															7 301 155
934					0															0
939					35 885															15 484
940					0															0
941					0															0
99996					8 948 527															7 804 396
Итого по активу (баланс)					17 698 907															15 121 035
Пассив
963					8 737 888															7 604 294
964					174 690															185 013
969					35 949															0
971					0															15 089
99997					8 750 380															7 316 639
Итого по пассиву (баланс)					17 698 907															15 121 035

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?