Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 650															5 295
20.0					144 173															161 056
301					158 610															108 727
302					9 060															8 737
304					712															222
319					3 550 000															3 650 000
32.2					463 000															359 400
324					76															76
45.0					291 738															421 056
45.2					27 913															27 161
458					468															527
474					14 004															46 169
502					301 153															336 556
504					84 345															67 217
509					0															0
60.0					6 760															10 155
604					32 615															32 615
608					48 942															48 942
609					38 424															39 667
610					280															393
612					0															0
617					1 234															1 234
706					1 245 087															1 507 136
Итого по активу (баланс)					6 422 244															6 832 341
Пассив
102					273 420															273 420
106					573															573
107					41 013															41 013
108					709 118															709 118
301					29 544															28 410
302					7 597															9 567
304					14															6
306					76															125
32.2					4 630															108
324					76															76
405					21															2 178
406					355															0
407					1 909 761															1 385 089
408					556 551															579 842
409					0															0
42.1					604 787															857 580
42.2					609 410															950 941
45.1					63 216															65 224
45.2					203															185
458					458															476
474					58 845															105 578
475					396															329
502					3 650															5 295
504					39															1 938
60.0					15 044															17 325
604					24 681															24 958
608					49 525															49 477
609					19 467															19 712
617					2 372															2 372
706					1 437 402															1 701 426
Итого по пассиву (баланс)					6 422 244															6 832 341
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 766 963															1 846 364
90.5					362 362															1 010 156
90.6					640															640
99998					921 327															839 455
Итого по активу (баланс)					3 051 292															3 696 615
Пассив
90.5					921 327															839 455
99999					2 129 965															2 857 160
Итого по пассиву (баланс)					3 051 292															3 696 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					24 403															294
941					0															0
99996					24 407															294
Итого по активу (баланс)					48 810															588
Пассив
969					24 407															294
99997					24 403															294
Итого по пассиву (баланс)					48 810															588

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?