Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 408															5 408
20.0					50 380															48 441
301					32 544															11 806
302					713															713
319					425 000															524 400
32.1					0															0
324					40 000															40 000
325					156															156
454					453 975															421 255
45.0					192 739															186 094
45.2					174 522															172 050
458					371															478
459					186															354
474					1 613															2 078
60.0					2 096															1 721
604					82 991															83 435
608					32 363															32 363
609					8 186															8 241
617					3 259															2 670
620					41 383															41 383
706					193 954															217 507
Итого по активу (баланс)					1 741 839															1 800 553
Пассив
102					167 855															167 855
106					27 038															27 038
107					14 167															14 167
108					112 714															112 714
302					0															1
324					40 000															40 000
325					156															156
407					164 268															199 873
408					116 382															101 161
409					0															28 269
42.1					191 014															198 698
42.2					475 380															457 057
454					12 035															10 589
45.1					25 090															25 816
45.2					6 688															6 572
458					370															477
459					186															355
474					8 903															9 365
476					1 808															1 807
496					98 000															98 000
60.0					9 912															6 201
604					33 975															34 128
608					31 423															31 559
609					3 140															3 202
706					201 335															225 493
Итого по пассиву (баланс)					1 741 839															1 800 553
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					83 651															112 997
90.5					1 688 714															1 633 566
90.6					1 099															1 099
99998					1 697 280															1 661 648
Итого по активу (баланс)					3 470 744															3 409 310
Пассив
90.5					1 697 280															1 661 648
99999					1 773 464															1 747 662
Итого по пассиву (баланс)					3 470 744															3 409 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?