Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 554															10 554
20.0					66 611															55 155
301					40 570															30 748
302					713															713
303					563 824															567 736
319					883 530															845 000
454					3 225															2 800
45.0					84 268															90 374
45.2					28 484															29 080
458					4 322															4 319
459					1 743															1 743
474					4 990															3 228
60.0					1 067															1 109
604					142 673															142 673
608					2 136															2 136
609					12 771															12 771
610					51															54
619					3 433															3 433
706					284 778															335 006
Итого по активу (баланс)					2 139 743															2 138 632
Пассив
102					50 000															50 000
106					52 770															52 770
107					2 500															2 500
108					258 927															258 927
301					5 335															5 335
302					0															0
303					563 824															567 736
405					1 990															2 180
406					2 354															1 947
407					441 835															410 258
408					161 168															161 899
409					63															60
42.2					111 484															112 076
454					71															64
45.1					3 482															3 894
45.2					1 357															1 355
458					4 311															4 303
459					887															887
474					5 948															5 753
60.0					6 274															5 563
604					58 510															59 029
608					2 229															2 229
609					12 702															12 710
617					23 615															23 615
706					368 107															393 542
Итого по пассиву (баланс)					2 139 743															2 138 632
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 044 065															2 127 505
90.5					304 673															337 671
90.6					14 994															14 994
99998					267 924															285 506
Итого по активу (баланс)					2 631 656															2 765 676
Пассив
90.5					267 924															285 506
99999					2 363 732															2 480 170
Итого по пассиву (баланс)					2 631 656															2 765 676
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?