Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 625															6 625
20.0					40 548															42 710
301					42 927															41 688
302					3 839															3 839
303					242 091															683 731
304					15 000															15 000
319					1 000 000															1 380 000
32.1					0															0
454					2 347															450
45.0					786 692															820 661
45.2					22 890															22 834
458					8 670															8 670
474					47 537															37 430
60.0					8 334															8 467
604					410 093															410 093
609					45 686															47 002
612					0															0
619					233 830															233 830
706					281 507															327 461
Итого по активу (баланс)					3 198 616															4 090 491
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 690															88 690
107					916															916
108					3 319															3 319
301					42															60
302					4															58
303					242 091															683 731
304					40															41
32.1					0															0
407					690 472															1 168 878
408					119 076															24 012
409					0															0
42.1					54 000															12 000
42.2					256 245															294 585
454					13															3
45.1					1 839															2 863
45.2					2 010															2 128
458					8 670															8 670
474					6 122															9 933
496					150 000															150 000
60.0					16 817															17 200
604					194 825															195 839
609					19 410															20 222
617					27 988															28 595
706					316 018															378 739
Итого по пассиву (баланс)					3 198 616															4 090 491
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					176 080															8 562
90.5					602 723															603 558
90.6					2 042															2 042
99998					386 051															358 392
Итого по активу (баланс)					1 166 902															972 560
Пассив
90.5					386 051															358 392
99999					780 851															614 168
Итого по пассиву (баланс)					1 166 902															972 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?