Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					12 881 049															14 815 426
20.0					80 700 077															87 731 137
301					194 592 151															165 895 952
302					0															0
304					267 973 723															233 555 837
306					7 759 381															8 871 350
319					0															0
32.1					0															0
32.2					4 652 115 585															4 790 380 537
324					82															845
458					856 924															857 085
464					16 723 971															2 491 242
470					2 025 714 758															2 161 326 740
474					68 235 011															65 716 381
501					0															0
502					111 675 246															111 922 940
504					88 642 963															88 309 228
506					0															0
526					155 118 900															208 300 898
60.0					464 332															1 126 368
604					236 581															236 549
608					374 432															374 432
609					1 330 814															1 364 711
610					2 801															2 801
612					0															0
616					0															0
617					4 817 939															5 961 333
706					2 598 234 565															2 833 219 399
Итого по активу (баланс)					10 288 451 285															10 782 461 191
Пассив
102					16 670 000															16 670 000
106					2 919 253															4 044 264
107					966 775															966 775
108					51 411 140															51 411 140
301					366 278															725 123
302					50 313															129 982
304					224 833 205															212 587 619
306					34															40
31.1					26 182 958															18 801 783
31.2					3 661 728 595															3 347 597 082
407					37 432 584															16 560 008
408					199															128
410					0															100 000 000
414					1 144 110															1 562 760
418					724 295															852 623
420					119 810 327															152 527 824
42.1					46 151 318															22 751 703
427					200 000 000															243 500 000
431					148 694 228															154 333 044
434					10 539															3 379
437					2 450 177 766															2 870 886 322
43.1					202 542															22 198
458					856 919															856 919
474					491 058 399															464 306 054
502					12 035 858															13 860 171
504					128 881															132 218
526					155 377 328															208 298 886
60.0					2 180 147															2 242 872
604					189 200															191 403
608					398 506															398 884
609					694 273															709 706
706					2 636 055 315															2 875 530 281
Итого по пассиву (баланс)					10 288 451 285															10 782 461 191
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2															3
90.5					6 896 024 141															7 147 907 699
90.6					6 466															6 466
99998					9 392 566 658															10 310 310 824
Итого по активу (баланс)					16 288 597 267															17 458 224 992
Пассив
907					2 347 126 372															2 908 632 273
90.5					7 045 440 286															7 401 678 551
99999					6 896 030 609															7 147 914 168
Итого по пассиву (баланс)					16 288 597 267															17 458 224 992
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					9 557 414 807															10 310 205 325
934					7 417 701															12 599 389
935					56 838 901															64 886 475
936					45 989 140															63 973 154
937					200 976 966															254 599 596
939					345 970 177															390 519 991
940					1 022 549															1 698 717
941					170 246 656															148 495 323
99996					10 386 280 189															11 247 108 243
Итого по активу (баланс)					20 772 157 086															22 494 086 213
Пассив
963					9 557 818 100															10 310 335 573
964					7 417 700															12 599 388
965					56 838 901															64 886 476
966					45 989 140															63 973 154
967					200 976 966															254 599 596
969					345 970 177															390 520 015
970					1 022 549															1 698 718
971					170 246 656															148 495 323
99997					10 385 876 897															11 246 977 970
Итого по пассиву (баланс)					20 772 157 086															22 494 086 213

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?