Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					580 598															740 710
111					7 294 672															7 294 672
20.0					4 331 459															4 662 580
301					79 206 737															74 202 576
302					3 311 360															3 412 548
303					848 819 202															929 677 184
304					67 652															67 302
319					239 700 000															220 000 000
32.2					3 062 794															3 114 645
451					5 722 342															5 722 342
454					59 439															56 632
45.0					2 819 741															2 646 563
45.2					200 838 162															223 074 848
458					14 392 813															14 260 711
459					4 742 120															4 745 082
47.1					107 121															107 121
474					5 894 566															6 072 517
475					32															38
502					5 679 653															5 966 080
507					940															885
526					972 370															1 060 364
60.0					1 299 413															1 150 785
604					5 068 024															4 857 704
608					3 685 603															3 693 560
609					5 084 877															5 115 765
610					118 261															114 859
612					0															0
616					0															0
617					3 692 157															5 341 821
619					5 569															5 569
620					76 877															80 374
706					268 852 179															311 201 552
Итого по активу (баланс)					1 715 486 733															1 838 447 389
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 723 922															2 766 114
107					708 566															708 566
108					24 901 803															24 901 803
301					6 890 403															1 125 361
302					26 318 539															21 033 821
303					848 819 202															929 677 184
304					5															5
306					1 143															1 133
31.1					1 000 001															1 000 000
32.2					4 724															5 829
405					459 569															467 007
406					9 488															7 313
407					117 250 779															121 214 904
408					50 431 151															50 110 726
409					1 576 982															1 397 151
420					4 014 870															4 023 120
422					2 442 493															1 354 961
42.1					218 689 346															220 216 534
42.2					40 233 999															41 112 074
43.1					9															9
451					56 657															56 657
454					2 793															2 573
45.1					1 294 245															1 265 659
45.2					13 663 941															14 888 882
458					13 582 697															13 481 034
459					3 676 497															3 666 703
47.1					1 206															1 206
474					17 981 849															19 810 130
475					47 188															44 498
496					2 503 240															2 620 431
502					488 444															625 524
507					218															218
526					7 710 581															8 126 031
60.0					4 215 110															2 785 560
604					3 358 837															3 193 105
608					4 006 958															3 971 407
609					2 042 783															2 141 074
615					201 947															202 915
620					17 416															18 283
706					291 359 244															337 623 996
Итого по пассиву (баланс)					1 715 486 733															1 838 447 389
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					30 192 702															29 826 064
90.5					23 295 125															23 301 012
90.6					1 128 408															1 140 112
99998					147 898 800															161 388 815
Итого по активу (баланс)					202 541 240															215 682 208
Пассив
90.5					147 898 800															161 388 815
99999					54 642 440															54 293 393
Итого по пассиву (баланс)					202 541 240															215 682 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					42 032 978															47 909 996
939					2 690 204															2 156 923
941					208 514															194 538
99996					52 021 470															57 708 933
Итого по активу (баланс)					96 953 166															107 970 390
Пассив
963					49 050 327															55 287 116
969					2 971 143															2 421 817
99997					44 931 696															50 261 457
Итого по пассиву (баланс)					96 953 166															107 970 390

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?