Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					73 752															51 014
301					34 154															94 105
302					23 611															24 191
304					479 589															33 571
306					1															1
32.2					2 204 146															1 185 247
453					2 682															2 477
454					402 992															392 961
45.0					82 179															81 483
45.2					2 501 754															2 472 492
458					181 486															183 164
459					54 438															54 688
474					51 218															27 219
478					7 000															7 000
504					7 427 955															7 449 422
526					0															0
60.0					172 986															177 288
604					1 296 679															891 507
608					46 810															51 838
609					14 609															14 609
610					22 538															22 529
612					0															0
616					0															0
617					39 134															39 134
620					1 874															1 874
621					18 502															20 189
706					5 009 216															5 665 417
Итого по активу (баланс)					20 149 305															18 943 420
Пассив
102					356 000															356 000
106					81 042															17 282
107					376 998															376 998
108					130 375															130 375
301					1 075															1 075
302					1 773															1 796
306					3 573															180
31.2					5 696 531															4 167 667
329					0															0
406					2 327															8 694
407					331 620															333 048
408					575 830															539 646
409					2 236															1 366
42.1					9 000															10 000
42.2					6 098 470															6 160 123
453					27															25
454					4 405															3 710
45.1					2 939															2 841
45.2					134 188															132 417
458					168 303															170 886
459					51 560															51 797
474					127 911															220 130
478					7 000															7 000
496					25 000															25 000
504					306															306
526					0															0
60.0					138 380															134 720
604					862 861															463 242
608					48 320															53 330
609					9 307															9 418
706					4 901 948															5 564 348
Итого по пассиву (баланс)					20 149 305															18 943 420
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					970 695															598 219
90.5					3 737 093															2 379 501
90.6					947 398															940 713
99998					4 564 218															3 350 230
Итого по активу (баланс)					10 219 405															7 268 664
Пассив
90.5					4 564 218															3 350 230
99999					5 655 187															3 918 434
Итого по пассиву (баланс)					10 219 405															7 268 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					3 644 217															0
939					1 692 471															0
99996					5 318 034															0
Итого по активу (баланс)					10 654 722															0
Пассив
963					3 635 599															0
969					1 682 435															0
99997					5 336 688															0
Итого по пассиву (баланс)					10 654 722															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?