Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					4 354 562															5 499 765
20.0					4 188 723															3 710 449
301					8 649 709															7 130 238
302					2 491 677															3 222 077
304					335 345															1 304 124
306					479															466
319					9 873 920															0
32.1					5 473 887															2 521 742
32.2					21 578 982															24 900 600
446					1 321 038															1 348 173
447					170 200															170 200
449					150 757															150 853
451					63 831 724															72 555 064
453					85 026															93 387
454					1 732 515															1 719 417
45.0					101 092 094															96 136 663
45.2					36 773 286															38 152 416
458					6 391 320															7 286 526
459					1 346 693															1 668 473
47.1					61 526															2 222
474					9 371 737															7 411 821
475					0															0
478					3 125 540															3 264 950
501					2 367 194															2 277 185
502					45 408 467															50 134 708
504					40 997 036															41 416 581
505					96 366															103 319
506					599 570															535 436
507					522															450
526					10 262															1
534					1 422															1 956
60.0					8 600 521															8 670 974
604					1 371 079															1 372 439
608					702 640															704 537
609					835 863															836 008
610					491															491
612					0															0
616					0															0
617					2 530 004															2 530 004
619					2 158 970															2 129 109
620					420 657															395 072
621					182 090															182 090
706					106 056 937															119 365 404
Итого по активу (баланс)					494 740 831															508 905 390
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					6 557 183															6 551 418
107					373 862															373 862
108					19 357 671															19 357 671
301					27 095 935															26 957 397
302					1 273 761															1 891 870
306					221 761															92 637
31.1					6 516 900															8 385 100
31.2					25 809 046															23 638 563
32.1					4 020															274
32.2					0															0
405					1 206 884															1 220 449
406					7 044															3
407					29 134 043															29 171 236
408					21 851 947															22 340 338
409					1 019 426															1 195 834
415					12 500															17 700
416					75 000															72 000
418					0															44 442
420					13 848 402															15 046 585
422					265 252															213 314
42.1					82 606 635															72 657 365
42.2					94 635 164															101 401 539
43.1					4															4
446					50 310															54 839
447					1 702															4 706
449					1 500															1 500
451					1 573 398															1 843 844
453					2 771															2 499
454					130 063															127 859
45.1					5 963 593															5 296 329
45.2					2 723 616															2 455 202
458					5 285 378															5 825 821
459					1 084 855															1 214 857
47.1					10 526															22
474					5 788 107															5 753 516
475					48 195															54 487
476					0															0
478					13 767															12 274
496					10 835 696															11 338 338
501					88 393															152 222
502					3 974 421															5 119 599
504					43 459															45 814
505					96 366															103 319
506					90 405															145 051
523					1 016 608															39 096
524					20 367															20 367
525					20 076															70 958
526					5 612															13 164
529					5 560 624															5 820 948
534					17 184															17 185
60.0					2 679 124															2 659 557
604					1 039 920															1 048 973
608					744 288															746 836
609					409 282															414 023
615					72 584															73 231
617					338 926															338 926
621					11															11
706					110 400 339															124 723 491
Итого по пассиву (баланс)					494 740 831															508 905 390
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 312 035															27 762 188
90.4					30 034 988															29 309 449
90.5					529 389 789															548 558 070
90.6					12 388 365															11 807 356
99998					516 078 518															502 972 685
Итого по активу (баланс)					1 114 203 695															1 120 409 748
Пассив
90.5					516 078 518															502 972 685
99999					598 125 177															617 437 063
Итого по пассиву (баланс)					1 114 203 695															1 120 409 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					7 879 655															8 714 495
934					889 284															0
939					270 388															35 885
940					0															0
941					47 586															0
99996					9 177 549															8 948 527
Итого по активу (баланс)					18 264 462															17 698 907
Пассив
963					8 699 356															8 737 888
964					160 526															174 690
969					185 282															35 949
970					0															0
971					132 385															0
99997					9 086 913															8 750 380
Итого по пассиву (баланс)					18 264 462															17 698 907

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?