Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 865															3 650
20.0					133 602															144 173
301					103 409															158 610
302					9 070															9 060
304					357															712
319					3 292 430															3 550 000
32.2					448 200															463 000
324					76															76
45.0					226 361															291 738
45.2					28 525															27 913
458					470															468
474					26 645															14 004
475					0															0
502					608 035															301 153
504					82 891															84 345
509					0															0
60.0					6 399															6 760
604					32 190															32 615
608					48 942															48 942
609					38 424															38 424
610					228															280
612					0															0
617					2 365															1 234
706					1 061 202															1 245 087
Итого по активу (баланс)					6 152 686															6 422 244
Пассив
102					273 420															273 420
106					2 072															573
107					41 013															41 013
108					709 118															709 118
301					28 016															29 544
302					7 476															7 597
304					12															14
306					76															76
31.2					5 363															0
32.2					4 482															4 630
324					76															76
405					736															21
406					589															355
407					1 930 753															1 909 761
408					554 710															556 551
409					0															0
42.1					497 727															604 787
42.2					630 422															609 410
45.1					61 651															63 216
45.2					218															203
458					467															458
474					52 443															58 845
475					464															396
502					2 865															3 650
504					34															39
60.0					16 895															15 044
604					24 400															24 681
608					49 518															49 525
609					19 232															19 467
617					2 547															2 372
706					1 235 891															1 437 402
Итого по пассиву (баланс)					6 152 686															6 422 244
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 829 286															1 766 963
90.5					369 408															362 362
90.6					640															640
99998					978 690															921 327
Итого по активу (баланс)					3 178 024															3 051 292
Пассив
90.5					978 690															921 327
99999					2 199 334															2 129 965
Итого по пассиву (баланс)					3 178 024															3 051 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					17 181															24 403
941					0															0
99996					17 269															24 407
Итого по активу (баланс)					34 450															48 810
Пассив
969					17 269															24 407
99997					17 181															24 403
Итого по пассиву (баланс)					34 450															48 810

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?