Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 616															31 616
109					1 108 161															1 108 161
111					0															1 199 997
20.0					407 669															481 181
301					3 168 890															2 780 314
302					577 966															546 315
303					267 652 879															281 541 492
304					198 860															187 177
319					20 000 000															19 500 000
32.2					24 061 730															24 983 820
454					845 400															823 137
45.0					2 380 716															2 589 070
45.2					173 542															169 046
458					1 077 907															1 079 381
459					219 851															226 486
474					759 135															1 017 384
475					9															9
504					302 571															0
507					102 136															102 136
526					0															0
60.0					3 322 318															3 401 872
604					390 511															386 310
608					254 483															219 201
609					591 067															591 289
612					0															0
616					0															0
617					133 346															133 346
706					49 449 903															55 093 873
Итого по активу (баланс)					377 210 666															398 192 613
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 066 782															1 066 782
107					163 481															163 481
108					3 592 191															3 592 191
301					6 329															6 460
302					796 278															904 643
303					267 652 879															281 541 492
304					20															19
306					35															35
31.2					1 051 836															1 310 000
32.2					4															4
407					18 878 166															18 699 487
408					22 177 428															21 267 009
422					33 573															26 916
42.1					2 318 179															2 731 609
42.2					14 150															14 230
454					92 593															68 586
45.1					123 409															135 084
45.2					901															2 022
458					1 016 635															1 019 726
459					196 947															203 088
474					419 656															388 511
475					71 633															66 234
476					1 135															1 135
504					756															0
507					99 276															99 276
526					1 615															6
60.0					1 167 651															2 656 163
604					333 137															331 024
608					258 289															221 704
609					370 938															374 620
615					77 918															77 918
706					54 650 467															60 646 779
Итого по пассиву (баланс)					377 210 666															398 192 613
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					87 724 367															94 042 468
90.5					2 091 421															2 349 585
90.6					908 742															908 591
99998					28 444 997															29 353 930
Итого по активу (баланс)					119 169 527															126 654 574
Пассив
90.5					28 444 997															29 353 930
99999					90 724 530															97 300 644
Итого по пассиву (баланс)					119 169 527															126 654 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					1 309 735															1 339 737
939					14 639															46 775
99996					1 332 114															1 386 389
Итого по активу (баланс)					2 656 488															2 772 901
Пассив
963					1 317 497															1 339 661
969					14 617															46 728
99997					1 324 374															1 386 512
Итого по пассиву (баланс)					2 656 488															2 772 901

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?